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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
AP Constructions | 1 079 119.00 | 29 999.00 | 1 049 120.00 | 1 079 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 3 059.00 | 1 810.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 508.00 | 41 949.00 | 42 559.00 | 84 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 124.00 | 106 242.00 | 1 302 883.00 | 1 409 124.00 |
BT Marchandises | 493 438.00 | | 493 438.00 | 493 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 801.00 | 31 000.00 | 2 242 801.00 | 2 273 801.00 |
BZ Autres créances | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CF Disponibilités | 1 587 326.00 | | 1 587 326.00 | 1 587 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 710.00 | 31 000.00 | 4 530 710.00 | 4 561 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 835.00 | 137 242.00 | 5 833 593.00 | 5 970 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
CU Autres participations | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 557.00 | 838 923.00 | | 997 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 561.00 | 1 358 634.00 | | 1 780 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 118.00 | 2 307 557.00 | | 2 888 118.00 |
DP Provisions pour risques | 52 374.00 | 33 190.00 | | 52 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 374.00 | 33 190.00 | | 52 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 421.00 | | | 868 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 427.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 545.00 | 75 200.00 | | 93 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 809.00 | 1 104 331.00 | | 1 394 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 402.00 | 555 334.00 | | 522 402.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 3 732.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 636.00 | 1 739 025.00 | | 2 890 636.00 |
ED (V) | 2 465.00 | 11 978.00 | | 2 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 593.00 | 4 091 749.00 | | 5 833 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 034.00 | 1 739 025.00 | | 2 112 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 008.00 | 8 895 805.00 | 10 881 813.00 | 1 986 008.00 |
FG Production vendue services | 23 005.00 | 64 132.00 | 87 137.00 | 23 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 013.00 | 8 959 937.00 | 10 968 950.00 | 2 009 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 184.00 | |
GE Autres charges | | | 112 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 076.00 | 1 277.00 | | 10 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 576.00 | 1 277.00 | | 26 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 368.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 889.00 | 368.00 | | 21 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 908.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 462.00 | 696 333.00 | | 867 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077 732.00 | 9 457 467.00 | | 11 077 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 171.00 | 8 098 833.00 | | 9 297 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 561.00 | 1 358 634.00 | | 1 780 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 604.00 | | 1 271 493.00 | 208 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 54 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 973.00 | 1 409 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 643.00 | 71 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 830.00 | 1 283 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 846.00 | | 1 225 654.00 | 97 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | 45 840.00 | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 575.00 | 37 839.00 | 49 171.00 | 117 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 878.00 | | 14 643.00 | 45 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 697.00 | 37 839.00 | 34 529.00 | 71 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 190.00 | 19 184.00 | | 33 190.00 |
6T Sur comptes clients | 26 805.00 | 11 146.00 | 6 951.00 | 26 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 805.00 | 11 146.00 | 6 951.00 | 26 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 995.00 | 30 330.00 | 6 951.00 | 59 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 330.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 809.00 | 1 394 809.00 | | 1 394 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 795.00 | 193 795.00 | | 193 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 238.00 | 2 238 238.00 | | 2 238 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
VB T. V. A. | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 400.00 | 89 799.00 | 367 085.00 | 868 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 955.00 | 2 456 392.00 | 35 563.00 | 2 491 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 091.00 | 2 018 490.00 | 367 085.00 | 2 797 091.00 |