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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 085.00 | 31 240.00 | 845.00 | 32 085.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
AP Constructions | 1 080 079.00 | 188 186.00 | 891 892.00 | 1 080 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 373.00 | 496.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 029.00 | 77 349.00 | 16 680.00 | 94 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 405.00 | 302 625.00 | 1 073 780.00 | 1 376 405.00 |
BT Marchandises | 410 271.00 | | 410 271.00 | 410 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 626.00 | 69 351.00 | 2 015 275.00 | 2 084 626.00 |
BZ Autres créances | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
CF Disponibilités | 2 207 273.00 | | 2 207 273.00 | 2 207 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 903.00 | 69 351.00 | 4 791 552.00 | 4 860 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 782.00 | 371 976.00 | 5 876 806.00 | 6 248 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
CU Autres participations | 32 690.00 | 1 477.00 | 31 213.00 | 32 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 156 448.00 | 1 097 603.00 | | 1 156 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 574.00 | 1 058 845.00 | | 1 980 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 022.00 | 2 266 448.00 | | 3 247 022.00 |
DP Provisions pour risques | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 967.00 | 733 913.00 | | 642 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 370.00 | 13 205.00 | | 97 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 339.00 | 958 447.00 | | 1 110 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 786.00 | 235 169.00 | | 758 786.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 5 625.00 | | 3 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 011.00 | 1 946 360.00 | | 2 618 011.00 |
ED (V) | 299.00 | 23 893.00 | | 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 806.00 | 4 236 701.00 | | 5 876 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 642.00 | 1 290 557.00 | | 2 520 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 407.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 969.00 | 8 241 949.00 | 10 282 919.00 | 2 040 969.00 |
FG Production vendue services | 18 739.00 | 69 968.00 | 88 707.00 | 18 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 708.00 | 8 311 917.00 | 10 371 626.00 | 2 059 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 546.00 | |
GE Autres charges | | | 64 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 356.00 | 48 721.00 | | 33 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 389.00 | 2 045.00 | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 977.00 | 1 085.00 | | 21 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 19 050.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 977.00 | 20 135.00 | | 61 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 434.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 19 050.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 115.00 | 19 484.00 | | 40 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 862.00 | 651.00 | | 21 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 655.00 | 432 142.00 | | 719 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 601.00 | 7 535 061.00 | | 10 508 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 027.00 | 6 476 216.00 | | 8 528 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 574.00 | 1 058 845.00 | | 1 980 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 987.00 | | 5 418.00 | 1 410 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 376 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 32 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 235.00 | | 850.00 | 71 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 582.00 | | 4 568.00 | 1 289 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 429.00 | 62 719.00 | | 238 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 235.00 | 5.00 | | 31 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 194.00 | 62 713.00 | | 207 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 994.00 | 8 546.00 | 12 189.00 | 72 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 471.00 | 8 546.00 | 12 189.00 | 74 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 471.00 | 20 020.00 | 12 189.00 | 74 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 546.00 | 12 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 339.00 | 1 110 339.00 | | 1 110 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 335.00 | 276 335.00 | | 276 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 663.00 | 310 663.00 | | 310 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 220.00 | 2 009 220.00 | | 2 009 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VB T. V. A. | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 580.00 | 642 580.00 | | 642 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 677.00 | 2 253 677.00 | | 2 253 677.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 642.00 | 2 520 642.00 | | 2 520 642.00 |