| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 662.00 | 207 584.00 | 31 078.00 | 238 662.00 |
AN Terrains | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
AP Constructions | 3 030 344.00 | 2 430 454.00 | 599 890.00 | 3 030 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 338.00 | 486 400.00 | 48 938.00 | 535 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 956.00 | 686 568.00 | 138 388.00 | 824 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 856.00 | | 999 856.00 | 999 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 349.00 | 3 811 005.00 | 5 640 344.00 | 9 451 349.00 |
BT Marchandises | 10 925 033.00 | 533 266.00 | 10 391 767.00 | 10 925 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852 458.00 | 136 769.00 | 9 715 689.00 | 9 852 458.00 |
BZ Autres créances | 1 448 491.00 | | 1 448 491.00 | 1 448 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 392 235.00 | 670 035.00 | 21 722 200.00 | 22 392 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 338.00 | 4 481 040.00 | 27 365 297.00 | 31 846 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999 856.00 | | | 999 856.00 |
CU Autres participations | 3 255 009.00 | | 3 255 009.00 | 3 255 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DG Autres réserves | 8 281 593.00 | 8 213 025.00 | | 8 281 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 342.00 | 68 568.00 | | -167 342.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341 697.00 | 9 509 039.00 | | 9 341 697.00 |
DP Provisions pour risques | 7 969.00 | 18 818.00 | | 7 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 969.00 | 18 818.00 | | 7 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877 067.00 | 7 157 855.00 | | 6 877 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 925.00 | 298 388.00 | | 274 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930 699.00 | 7 120 739.00 | | 8 930 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 681.00 | 1 390 432.00 | | 1 374 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
EA Autres dettes | 187 862.00 | 170 573.00 | | 187 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 001 644.00 | 16 462 730.00 | | 18 001 644.00 |
ED (V) | 13 987.00 | 54 175.00 | | 13 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 365 297.00 | 26 044 762.00 | | 27 365 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 946 884.00 | 16 390 503.00 | | 17 946 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 158 723.00 | 6 498 716.00 | | 6 158 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 168 799.00 | 1 320 105.00 | | 168 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 053 376.00 | 1 793 092.00 | 33 846 468.00 | 32 053 376.00 |
FD Production vendue biens | -173 140.00 | | -173 140.00 | -173 140.00 |
FG Production vendue services | 682 968.00 | 113 946.00 | 796 914.00 | 682 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 563 203.00 | 1 907 038.00 | 34 470 241.00 | 32 563 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 461 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 314 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 218 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 142 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 479.00 | 359 518.00 | | 250 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432 750.00 | 23 158.00 | | 1 432 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 750.00 | 23 158.00 | | 1 432 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | 7 595.00 | | 12 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 367.00 | 10 371.00 | | 901 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 478.00 | 17 966.00 | | 913 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 272.00 | 5 192.00 | | 519 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 376.00 | -30 516.00 | | -30 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 066 596.00 | 36 231 624.00 | | 37 066 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 233 938.00 | 36 163 056.00 | | 37 233 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 342.00 | 68 568.00 | | -167 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 557.00 | 348 879.00 | | 335 557.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 139 919.00 | 1 291 225.00 | | 139 919.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -168 799.00 | -1 320 105.00 | | -168 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 629.00 | -31 462.00 | | -21 629.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -147 170.00 | -1 288 643.00 | | -147 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 687.00 | | 72 792.00 | 9 660 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 099.00 | 9 282 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 125.00 | 564 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 974.00 | 4 430 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 722.00 | | 24 803.00 | 547 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 741.00 | | 47 989.00 | 4 825 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287 224.00 | | | 4 287 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 541.00 | 245 078.00 | 322 232.00 | 3 686 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 328.00 | 42 132.00 | 8 125.00 | 165 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 213.00 | 202 946.00 | 314 107.00 | 3 521 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 818.00 | 7 969.00 | 18 817.00 | 18 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 435.00 | 533 266.00 | 503 435.00 | 503 435.00 |
6T Sur comptes clients | 331 552.00 | 5 368.00 | 200 151.00 | 331 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 988.00 | 538 634.00 | 703 587.00 | 834 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 805.00 | 546 603.00 | 722 404.00 | 853 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 849.00 | 722 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 754.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930 699.00 | 8 930 699.00 | | 8 930 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 734.00 | 296 734.00 | | 296 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 838.00 | 374 838.00 | | 374 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 856.00 | 999 856.00 | | 999 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 700 179.00 | | | 9 700 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
VB T. V. A. | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
VC Groupe et associés | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 306.00 | 6 822 306.00 | | 6 822 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
VI Groupe et associés | 274 876.00 | 274 876.00 | | 274 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 709.00 | | | 751 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 356.00 | | | 355 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 459 889.00 | 12 459 889.00 | | 12 459 889.00 |
VW T.V.A. | 558 952.00 | 558 952.00 | | 558 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 969 977.00 | 17 915 217.00 | 54 760.00 | 17 969 977.00 |