| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 715.00 | 615 008.00 | 316 707.00 | 931 715.00 |
AN Terrains | 333 321.00 | | 333 321.00 | 333 321.00 |
AP Constructions | 3 151 806.00 | 2 892 220.00 | 259 586.00 | 3 151 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 982.00 | 495 803.00 | 18 179.00 | 513 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000 364.00 | 8 003 170.00 | 5 997 194.00 | 14 000 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 248.00 | | 1 283 248.00 | 1 283 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656 114.00 | 1 600 000.00 | 2 056 114.00 | 3 656 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 588 193.00 | 10 218 178.00 | 8 370 015.00 | 18 588 193.00 |
BN En cours de production de biens | 17 543 706.00 | 1 163 410.00 | 16 380 296.00 | 17 543 706.00 |
BT Marchandises | 12 733 418.00 | 815 197.00 | 11 918 221.00 | 12 733 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808 581.00 | 232 053.00 | 11 576 528.00 | 11 808 581.00 |
BZ Autres créances | 5 137 267.00 | 3 285 000.00 | 1 852 267.00 | 5 137 267.00 |
CF Disponibilités | 5 396 770.00 | | 5 396 770.00 | 5 396 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 886 324.00 | 4 680 463.00 | 35 205 861.00 | 39 886 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 474 517.00 | 14 898 641.00 | 43 575 876.00 | 58 474 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283 248.00 | | | 1 283 248.00 |
CU Autres participations | 4 900 385.00 | 1 600 000.00 | 3 300 385.00 | 4 900 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DG Autres réserves | 6 759 368.00 | 8 935 821.00 | | 6 759 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178 638.00 | 76 702.00 | | -2 178 638.00 |
DL TOTAL (I) | 8 704 635.00 | 7 886 798.00 | | 8 704 635.00 |
DP Provisions pour risques | 619 795.00 | 743 640.00 | | 619 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 795.00 | 743 640.00 | | 619 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 529.00 | 1 247 718.00 | | 13 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590 133.00 | 15 870 467.00 | | 13 590 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 850.00 | 37 613.00 | | 275 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809 074.00 | 11 369 210.00 | | 17 809 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 311.00 | 1 505 518.00 | | 1 590 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
EA Autres dettes | 2 837 319.00 | 3 287 623.00 | | 2 837 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 250 055.00 | 31 775 018.00 | | 34 250 055.00 |
ED (V) | 19 670.00 | 32 573.00 | | 19 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 575 876.00 | 40 405 423.00 | | 43 575 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 662 752.00 | 13 301 483.00 | | 19 662 752.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 817 836.00 | -2 176 454.00 | | 817 836.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -63.00 | -122.00 | | -63.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 454.00 | 89.00 | | 1 454.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 391.00 | -33.00 | | 1 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 005 697.00 | |
FG Production vendue services | 719 425.00 | 94 219.00 | 813 644.00 | 719 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 005 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 464 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 842 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 760 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 269 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 143.00 | |
GE Autres charges | | | 33 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 502 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 550.00 | 231 517.00 | | 19 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 123.00 | | | 803 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 029.00 | 221 144.00 | | 8 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 285 000.00 | 1 153 123.00 | | 3 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 564.00 | -3 154.00 | | 22 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 547.00 | -455 429.00 | | 193 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 330 088.00 | 43 158 130.00 | | 52 330 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 508 726.00 | 43 081 428.00 | | 54 508 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 178 638.00 | 76 702.00 | | -2 178 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 624.00 | 136 473.00 | | 243 624.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 819 290.00 | -2 176 365.00 | | 819 290.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 454.00 | 89.00 | | 1 454.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 817 836.00 | -2 176 454.00 | | 817 836.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 880 969.00 | | 3 417 063.00 | 8 880 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 6 183 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 488.00 | 11 862 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 488.00 | 4 942 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 103.00 | | 113 699.00 | 623 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652 857.00 | | 374 740.00 | 4 652 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 009.00 | | 2 928 624.00 | 3 605 009.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 469.00 | 197 732.00 | 77 459.00 | 4 199 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 669.00 | 15 808.00 | | 256 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 800.00 | 181 925.00 | 77 459.00 | 3 942 800.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 772 238.00 | 815 197.00 | 772 238.00 | 772 238.00 |
6T Sur comptes clients | 181 229.00 | 27 946.00 | 34 200.00 | 181 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803 123.00 | 3 285 000.00 | 803 123.00 | 803 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 590.00 | 5 378 143.00 | 1 609 561.00 | 2 106 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 590.00 | 5 378 539.00 | 1 609 561.00 | 2 106 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 143.00 | 806 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 285 000.00 | 803 123.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 766.00 | -3 766.00 | | -3 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728 146.00 | 15 728 146.00 | | 15 728 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 219.00 | 447 219.00 | | 447 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 206.00 | 459 206.00 | | 459 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 741.00 | 476 741.00 | | 476 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 283 248.00 | 1 283 248.00 | | 1 283 248.00 |
UX Autres créances clients | 10 983 983.00 | 10 983 983.00 | | 10 983 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
VB T. V. A. | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 849.00 | 3 341 849.00 | | 3 341 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 255.00 | -52 140.00 | 11 419.00 | 9 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168 159.00 | 1 185 082.00 | 6 154 276.00 | 8 168 159.00 |
VI Groupe et associés | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 043.00 | 160 043.00 | | 160 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 795.00 | 1 266 795.00 | | 1 266 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 383.00 | 244 383.00 | | 244 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 578 394.00 | 17 578 394.00 | | 17 578 394.00 |
VW T.V.A. | 523 843.00 | 523 843.00 | | 523 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 431 374.00 | 19 386 902.00 | 6 165 695.00 | 26 431 374.00 |