| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 800.00 | 105 893.00 | 182 907.00 | 288 800.00 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 752.00 | 228 794.00 | 22 958.00 | 251 752.00 |
AN Terrains | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
AP Constructions | 3 035 344.00 | 2 533 448.00 | 501 896.00 | 3 035 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 431.00 | 471 911.00 | 33 520.00 | 505 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 767.00 | 678 544.00 | 121 224.00 | 799 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 856.00 | | 999 856.00 | 999 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 864 396.00 | 7 164 685.00 | 7 699 711.00 | 14 864 396.00 |
BT Marchandises | 10 187 874.00 | 606 681.00 | 9 581 193.00 | 10 187 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 958 666.00 | 226 677.00 | 12 731 989.00 | 12 958 666.00 |
BZ Autres créances | 1 916 573.00 | | 1 916 573.00 | 1 916 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 690.00 | | 427 690.00 | 427 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 516 920.00 | 1 243 427.00 | 28 273 493.00 | 29 516 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 381 316.00 | 8 408 112.00 | 35 973 204.00 | 44 381 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999 856.00 | | | 999 856.00 |
CU Autres participations | 3 255 009.00 | | 3 255 009.00 | 3 255 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DG Autres réserves | 8 114 251.00 | 8 281 593.00 | | 8 114 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 868.00 | -167 342.00 | | 812 868.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665 889.00 | 7 137 164.00 | | 8 665 889.00 |
DP Provisions pour risques | 44 777.00 | 7 969.00 | | 44 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 413.00 | 607 439.00 | | 673 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 105 216.00 | 8 316 973.00 | | 6 105 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737 251.00 | 6 443 494.00 | | 5 737 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 146.00 | 31 667.00 | | 243 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319 630.00 | 10 552 332.00 | | 12 319 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 845.00 | 1 374 681.00 | | 1 402 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
EA Autres dettes | 2 397 304.00 | 1 947 341.00 | | 2 397 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 559 401.00 | 27 260 141.00 | | 26 559 401.00 |
ED (V) | 9 407.00 | 13 987.00 | | 9 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 973 204.00 | 33 608 008.00 | | 35 973 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 312 177.00 | 17 946 884.00 | | 19 312 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 967 999.00 | 6 158 723.00 | | 4 967 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 507 095.00 | -168 799.00 | | 1 507 095.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 74 501.00 | 96 160.00 | | 74 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 774 179.00 | 2 254 401.00 | 42 028 580.00 | 39 774 179.00 |
FD Production vendue biens | -393 386.00 | | -393 386.00 | -393 386.00 |
FG Production vendue services | 612 443.00 | 149 570.00 | 762 013.00 | 612 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 962 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 239 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 931 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 986 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 32 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 065 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 367.00 | 1 432 750.00 | | 96 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 367.00 | 1 432 750.00 | | 96 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 887.00 | 12 111.00 | | 48 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 402.00 | 901 367.00 | | 60 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 289.00 | 913 478.00 | | 109 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 278.00 | 827 286.00 | | 692 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 516.00 | -123 520.00 | | -20 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 534 843.00 | 37 066 596.00 | | 43 534 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 721 975.00 | 37 233 938.00 | | 42 721 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 868.00 | -167 342.00 | | 812 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 238.00 | 335 557.00 | | 286 238.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -28 880.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 507 095.00 | -139 919.00 | | 1 507 095.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 507 095.00 | -168 799.00 | | 1 507 095.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 827.00 | -21 629.00 | | 30 827.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 476 268.00 | -147 170.00 | | 1 476 268.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 345.00 | | 134 058.00 | 9 451 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 702.00 | 9 414 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 702.00 | 4 574 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 525.00 | | 13 091.00 | 572 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 955.00 | | 120 967.00 | 4 623 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 865.00 | | | 4 254 865.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 711.00 | 212 352.00 | 110 281.00 | 3 810 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 460.00 | 21 210.00 | | 207 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 251.00 | 191 142.00 | 110 281.00 | 3 603 251.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 969.00 | 44 777.00 | 7 969.00 | 7 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 266.00 | 606 681.00 | 533 267.00 | 533 266.00 |
6T Sur comptes clients | 136 769.00 | 39 702.00 | 11 897.00 | 136 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 035.00 | 646 383.00 | 545 164.00 | 670 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 004.00 | 691 160.00 | 553 133.00 | 678 004.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 843 494.00 | 11 843 494.00 | | 11 843 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 571.00 | 323 571.00 | | 323 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 115.00 | 402 115.00 | | 402 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 537.00 | 399 537.00 | | 399 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 856.00 | 999 856.00 | | 999 856.00 |
UX Autres créances clients | 12 679 320.00 | | | 12 679 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
VB T. V. A. | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VC Groupe et associés | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 019 941.00 | 5 019 941.00 | | 5 019 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 091.00 | 11 589.00 | 25 502.00 | 37 091.00 |
VI Groupe et associés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 203.00 | | | 513 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 715.00 | 169 715.00 | | 169 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 833.00 | | | 495 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 690.00 | | | 427 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 600 619.00 | 15 600 619.00 | | 15 600 619.00 |
VW T.V.A. | 507 444.00 | 507 444.00 | | 507 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 094 533.00 | 19 069 031.00 | 25 502.00 | 19 094 533.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |