| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 309.00 | 259 929.00 | 30 380.00 | 290 309.00 |
AN Terrains | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
AP Constructions | 3 097 206.00 | 2 723 768.00 | 373 439.00 | 3 097 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 279.00 | 481 367.00 | 41 912.00 | 523 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 220.00 | 787 463.00 | 190 757.00 | 978 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 229.00 | | 206 229.00 | 206 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 163.00 | 14 475.00 | 867 688.00 | 882 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 436.00 | 4 252 526.00 | 5 014 909.00 | 9 267 436.00 |
BT Marchandises | 10 523 956.00 | 727 125.00 | 9 796 831.00 | 10 523 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 332 689.00 | 178 911.00 | 12 153 778.00 | 12 332 689.00 |
BZ Autres créances | 2 192 202.00 | | 2 192 202.00 | 2 192 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 297 380.00 | 906 037.00 | 24 391 343.00 | 25 297 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 594 891.00 | 5 158 563.00 | 29 436 327.00 | 34 594 891.00 |
CU Autres participations | 3 605 009.00 | | 3 605 009.00 | 3 605 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DG Autres réserves | 8 578 852.00 | 8 574 479.00 | | 8 578 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 475.00 | 308 373.00 | | 844 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 650 773.00 | 10 110 299.00 | | 10 650 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645 651.00 | 4 503 902.00 | | 4 645 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 228.00 | 208 038.00 | | 418 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 043.00 | 14 604 895.00 | | 11 778 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 708.00 | 1 440 829.00 | | 1 303 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
EA Autres dettes | 283 581.00 | 283 340.00 | | 283 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 753 955.00 | 21 611 354.00 | | 18 753 955.00 |
ED (V) | 31 599.00 | 82 898.00 | | 31 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 436 327.00 | 31 810 505.00 | | 29 436 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 736 948.00 | 21 625 611.00 | | 18 736 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539 014.00 | 4 374 118.00 | | 4 539 014.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 395 131.00 | 772 526.00 | | 395 131.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 241 446.00 | 241 077.00 | | 241 446.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -324 221.00 | 392.00 | | -324 221.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -82 775.00 | 241 469.00 | | -82 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 357 109.00 | 2 273 444.00 | 47 630 553.00 | 45 357 109.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 885 664.00 | 172 927.00 | 1 058 591.00 | 885 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 242 773.00 | 2 446 371.00 | 48 689 144.00 | 46 242 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 739 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 324 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 866.00 | |
GE Autres charges | | | 26 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 804 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 742.00 | 337 053.00 | | 352 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 783.00 | 1 121 973.00 | | 112 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 783.00 | 1 121 973.00 | | 112 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 600.00 | 319 130.00 | | 87 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 073.00 | 1 038 457.00 | | 99 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 673.00 | 1 357 586.00 | | 186 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 889.00 | -235 614.00 | | -73 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 490.00 | -105 538.00 | | -25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 911 404.00 | 50 571 896.00 | | 49 911 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 066 929.00 | 50 263 523.00 | | 49 066 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 475.00 | 308 373.00 | | 844 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 561.00 | 239 341.00 | | 227 561.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 70 910.00 | 772 916.00 | | 70 910.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 70 910.00 | 772 916.00 | | 70 910.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 324 221.00 | 392.00 | | 324 221.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 395 131.00 | 772 524.00 | | 395 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 814.00 | | 482 773.00 | 8 919 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 154.00 | 9 267 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 624 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 634.00 | 5 038 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 592.00 | | 23 099.00 | 603 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 212.00 | | 459 674.00 | 4 711 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 009.00 | | | 3 605 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 516.00 | 188 818.00 | 36 069.00 | 4 099 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 922.00 | 18 402.00 | 2 520.00 | 243 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855 595.00 | 170 416.00 | 33 549.00 | 3 855 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 539.00 | 727 125.00 | 667 538.00 | 667 539.00 |
6T Sur comptes clients | 181 341.00 | 1 741.00 | 4 170.00 | 181 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 880.00 | 728 866.00 | 671 709.00 | 848 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 835.00 | 728 866.00 | 677 664.00 | 854 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 866.00 | 671 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 043.00 | 11 778 043.00 | | 11 778 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 189.00 | 333 189.00 | | 333 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 221.00 | 400 221.00 | | 400 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 333.00 | 314 333.00 | | 314 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 142 167.00 | 12 142 167.00 | | 12 142 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VB T. V. A. | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VC Groupe et associés | 922 895.00 | 922 895.00 | | 922 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 577 010.00 | 4 577 010.00 | | 4 577 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 641.00 | 20 882.00 | 47 759.00 | 68 641.00 |
VI Groupe et associés | 418 185.00 | 418 185.00 | | 418 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 269.00 | 1 009 269.00 | | 1 009 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 304.00 | 174 304.00 | | 174 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699 195.00 | 14 699 195.00 | | 14 699 195.00 |
VW T.V.A. | 413 451.00 | 413 451.00 | | 413 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 707.00 | 18 736 948.00 | 47 759.00 | 18 784 707.00 |