| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 729.00 | 244 046.00 | 25 683.00 | 269 729.00 |
AN Terrains | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
AP Constructions | 3 035 344.00 | 2 637 062.00 | 398 283.00 | 3 035 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 721.00 | 486 914.00 | 25 808.00 | 512 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 782.00 | 730 721.00 | 198 061.00 | 928 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 918 770.00 | 4 098 742.00 | 4 820 027.00 | 8 918 770.00 |
BN En cours de production de biens | 16 212 004.00 | 1 108 032.00 | 15 103 972.00 | 16 212 004.00 |
BT Marchandises | 10 913 327.00 | 667 539.00 | 10 245 788.00 | 10 913 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575 293.00 | 181 341.00 | 14 393 952.00 | 14 575 293.00 |
BZ Autres créances | 1 946 876.00 | | 1 946 876.00 | 1 946 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 281.00 | | 296 281.00 | 296 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 833 403.00 | 848 880.00 | 26 984 523.00 | 27 833 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 758 127.00 | 4 947 622.00 | 31 810 505.00 | 36 758 127.00 |
CU Autres participations | 3 605 009.00 | | 3 605 009.00 | 3 605 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DG Autres réserves | 8 574 479.00 | 8 114 251.00 | | 8 574 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 373.00 | 812 868.00 | | 308 373.00 |
DL TOTAL (I) | 10 110 299.00 | 10 154 566.00 | | 10 110 299.00 |
DP Provisions pour risques | 5 955.00 | 44 777.00 | | 5 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 955.00 | 44 777.00 | | 5 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503 902.00 | 5 057 031.00 | | 4 503 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 038.00 | 66 882.00 | | 208 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 606.00 | 243 146.00 | | 245 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604 895.00 | 11 843 494.00 | | 14 604 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 829.00 | 1 402 845.00 | | 1 440 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
EA Autres dettes | 283 340.00 | 399 537.00 | | 283 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 611 354.00 | 19 337 679.00 | | 21 611 354.00 |
ED (V) | 82 898.00 | 9 407.00 | | 82 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 810 505.00 | 29 546 428.00 | | 31 810 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 625 611.00 | 19 312 177.00 | | 21 625 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 374 118.00 | 4 967 999.00 | | 4 374 118.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 772 916.00 | 1 507 095.00 | | 772 916.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 241 077.00 | 74 501.00 | | 241 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 669 348.00 | 3 383 413.00 | 48 052 761.00 | 44 669 348.00 |
FD Production vendue biens | -503 056.00 | -48 138.00 | -551 194.00 | -503 056.00 |
FG Production vendue services | 741 888.00 | 136 393.00 | 878 281.00 | 741 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 908 180.00 | 3 471 668.00 | 48 379 848.00 | 44 908 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 367 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 349 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -636 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 401 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 873 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 053.00 | 345 322.00 | | 337 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 973.00 | 96 367.00 | | 1 121 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 973.00 | 96 367.00 | | 1 121 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 130.00 | 48 887.00 | | 319 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 457.00 | 60 402.00 | | 1 038 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 586.00 | 109 289.00 | | 1 357 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 614.00 | -12 922.00 | | -235 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 538.00 | -179 710.00 | | -105 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 571 896.00 | 43 534 843.00 | | 50 571 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 263 523.00 | 42 721 975.00 | | 50 263 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 373.00 | 812 868.00 | | 308 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 341.00 | 286 238.00 | | 239 341.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 772 916.00 | 1 507 095.00 | | 772 916.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 772 916.00 | 1 507 095.00 | | 772 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 392.00 | 30 827.00 | | 392.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 772 524.00 | 1 476 268.00 | | 772 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 701.00 | | 553 061.00 | 9 414 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 856.00 | 3 605 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 948.00 | 8 919 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 603 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 573.00 | 4 711 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 616.00 | | 20 496.00 | 585 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 221.00 | | 182 564.00 | 4 574 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 865.00 | | 350 000.00 | 4 254 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 781.00 | 196 225.00 | 9 490.00 | 3 912 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 670.00 | 17 772.00 | 2 520.00 | 228 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 112.00 | 178 453.00 | 6 970.00 | 3 684 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 777.00 | 5 955.00 | 44 777.00 | 44 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 681.00 | 667 539.00 | 606 681.00 | 606 681.00 |
6T Sur comptes clients | 164 574.00 | 19 430.00 | 2 663.00 | 164 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 254.00 | 686 969.00 | 609 344.00 | 771 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 031.00 | 692 924.00 | 654 121.00 | 816 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 970.00 | 629 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 955.00 | 25 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604 895.00 | 14 604 895.00 | | 14 604 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 811.00 | 312 811.00 | | 312 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 622.00 | 420 622.00 | | 420 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 238.00 | 366 238.00 | | 366 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 373 798.00 | 14 373 798.00 | | 14 373 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
VB T. V. A. | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VC Groupe et associés | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 404 788.00 | 4 404 788.00 | | 4 404 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 114.00 | 30 473.00 | 68 641.00 | 99 114.00 |
VI Groupe et associés | 207 977.00 | 207 977.00 | | 207 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 797.00 | 208 797.00 | | 208 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 661.00 | 1 551 661.00 | | 1 551 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 281.00 | 296 281.00 | | 296 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 818 450.00 | 16 818 450.00 | | 16 818 450.00 |
VW T.V.A. | 498 599.00 | 498 599.00 | | 498 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 448 646.00 | 21 380 005.00 | 68 641.00 | 21 448 646.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |