| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604 690.00 | 1 421 783.00 | 182 907.00 | 1 604 690.00 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 240.00 | 256 793.00 | 32 446.00 | 289 240.00 |
AN Terrains | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
AP Constructions | 3 105 566.00 | 2 812 289.00 | 293 277.00 | 3 105 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 999.00 | 490 585.00 | 8 414.00 | 498 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 046.00 | 640 044.00 | 168 001.00 | 808 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 375.00 | 15 671.00 | 861 704.00 | 877 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 972.00 | 4 549 712.00 | 4 331 261.00 | 8 880 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 639 526.00 | 1 287 196.00 | 12 352 330.00 | 13 639 526.00 |
BT Marchandises | 8 973 255.00 | 772 238.00 | 8 201 017.00 | 8 973 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239 562.00 | 181 229.00 | 11 058 333.00 | 11 239 562.00 |
BZ Autres créances | 3 179 352.00 | 803 123.00 | 2 376 228.00 | 3 179 352.00 |
CF Disponibilités | 5 213 836.00 | | 5 213 836.00 | 5 213 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 440.00 | | 250 440.00 | 250 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 856 444.00 | 1 756 590.00 | 27 099 854.00 | 28 856 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 768 685.00 | 6 306 301.00 | 31 462 384.00 | 37 768 685.00 |
CU Autres participations | 3 605 009.00 | 350 000.00 | 3 255 009.00 | 3 605 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DG Autres réserves | 9 423 327.00 | 8 578 852.00 | | 9 423 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | 844 475.00 | | 44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694 903.00 | 10 650 773.00 | | 10 694 903.00 |
DP Provisions pour risques | 743 640.00 | 915 451.00 | | 743 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 640.00 | 915 451.00 | | 743 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 481 294.00 | 4 645 651.00 | | 7 481 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 169.00 | 418 228.00 | | 230 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801 054.00 | 11 778 043.00 | | 10 801 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 518.00 | 1 303 708.00 | | 1 505 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
EA Autres dettes | 354 517.00 | 283 581.00 | | 354 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 734 908.00 | 18 753 955.00 | | 20 734 908.00 |
ED (V) | 32 573.00 | 31 599.00 | | 32 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 462 384.00 | 29 436 327.00 | | 31 462 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 301 483.00 | 18 736 948.00 | | 13 301 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 539 014.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 176 454.00 | 395 131.00 | | -2 176 454.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -122.00 | 241 446.00 | | -122.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 89.00 | -324 221.00 | | 89.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -33.00 | -82 775.00 | | -33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 368 115.00 | 2 763 510.00 | 41 131 625.00 | 38 368 115.00 |
FG Production vendue services | 582 358.00 | 103 910.00 | 686 268.00 | 582 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 950 473.00 | 2 867 420.00 | 41 817 893.00 | 38 950 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 863 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 297 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 567 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 517.00 | 112 783.00 | | 231 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 020.00 | 112 783.00 | | 233 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 460.00 | 87 600.00 | | 95 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 144.00 | 99 073.00 | | 221 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153 123.00 | | | 1 153 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 727.00 | 186 673.00 | | 1 469 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236 708.00 | -73 889.00 | | -1 236 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 521.00 | -25 490.00 | | -18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 158 130.00 | 49 911 404.00 | | 43 158 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 114 000.00 | 49 066 929.00 | | 43 114 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 130.00 | 844 475.00 | | 44 130.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 315 890.00 | | | -1 315 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -860 475.00 | 70 910.00 | | -860 475.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 176 365.00 | 70 910.00 | | -2 176 365.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89.00 | -324 221.00 | | 89.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 176 454.00 | 395 131.00 | | -2 176 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 433.00 | | 77 002.00 | 9 267 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 465.00 | 8 880 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 214.00 | 623 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 252.00 | 4 652 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 172.00 | | 17 145.00 | 624 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 252.00 | | 59 857.00 | 5 038 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 009.00 | | | 3 605 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 266.00 | 189 506.00 | 242 303.00 | 4 252 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 804.00 | 15 078.00 | 18 214.00 | 259 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 461.00 | 174 428.00 | 224 090.00 | 3 992 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727 125.00 | 772 238.00 | 727 126.00 | 727 125.00 |
6T Sur comptes clients | 178 911.00 | 6 347.00 | 4 029.00 | 178 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 803 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 037.00 | 1 931 708.00 | 731 155.00 | 906 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 037.00 | 1 931 708.00 | 731 155.00 | 906 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 584.00 | 731 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801 054.00 | 10 801 054.00 | | 10 801 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 415.00 | 409 415.00 | | 409 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 413.00 | 434 413.00 | | 434 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 787.00 | 385 787.00 | | 385 787.00 |
UX Autres créances clients | 11 045 074.00 | 11 045 074.00 | | 11 045 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 489.00 | 194 489.00 | | 194 489.00 |
VB T. V. A. | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 096.00 | 1 506 096.00 | | 1 506 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481 294.00 | 54 212.00 | 7 427 082.00 | 7 481 294.00 |
VI Groupe et associés | 216 368.00 | 216 368.00 | | 216 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 424 060.00 | | | 7 424 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 247.00 | 1 426 247.00 | | 1 426 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 440.00 | 250 440.00 | | 250 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 669 354.00 | 14 669 354.00 | | 14 669 354.00 |
VW T.V.A. | 591 455.00 | 591 455.00 | | 591 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 565.00 | 13 301 483.00 | 7 427 082.00 | 20 728 565.00 |