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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 307.00 | 56 422.00 | 1 884.00 | 58 307.00 |
AP Constructions | 399 663.00 | 118 981.00 | 280 682.00 | 399 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 988.00 | 678 541.00 | 134 447.00 | 812 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 700.00 | 366 561.00 | 370 139.00 | 736 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 585.00 | 1 223 467.00 | 1 053 118.00 | 2 276 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BN En cours de production de biens | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BT Marchandises | 11 562 727.00 | 564 907.00 | 10 997 819.00 | 11 562 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 379.00 | 262 995.00 | 4 159 384.00 | 4 422 379.00 |
BZ Autres créances | 2 123 659.00 | | 2 123 659.00 | 2 123 659.00 |
CF Disponibilités | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 336 645.00 | 827 902.00 | 17 508 743.00 | 18 336 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 613 230.00 | 2 051 369.00 | 18 561 861.00 | 20 613 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 535.00 | 91 331.00 | | 124 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 742.00 | 675 469.00 | | 720 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 015.00 | 664 083.00 | | 890 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 417.00 | 61 417.00 | | 39 417.00 |
DK Provisions réglementées | 25 473.00 | 51 702.00 | | 25 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 182.00 | 4 158 001.00 | | 4 414 182.00 |
DP Provisions pour risques | 495 630.00 | 861 356.00 | | 495 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 88 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 630.00 | 949 356.00 | | 510 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 376.00 | 137 030.00 | | 68 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 107.00 | 4 756 815.00 | | 3 402 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 644.00 | 500 932.00 | | 736 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 502.00 | 7 836 482.00 | | 8 503 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 387.00 | 874 541.00 | | 871 387.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | 49 028.00 | | 19 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 299.00 | 285 524.00 | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 637 049.00 | 14 440 353.00 | | 13 637 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 561 861.00 | 19 547 710.00 | | 18 561 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 905 595.00 | | 61 905 595.00 | 61 905 595.00 |
FD Production vendue biens | -4 758 414.00 | | -4 758 414.00 | -4 758 414.00 |
FG Production vendue services | 3 026 962.00 | | 3 026 962.00 | 3 026 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 174 143.00 | | 60 174 143.00 | 60 174 143.00 |
FM Production stockée | | | -11 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 829 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 335 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 336 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 228.00 | 81 653.00 | | 96 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 228.00 | 81 653.00 | | 118 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 325.00 | 2 610.00 | | 22 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 88 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 854.00 | 90 610.00 | | 76 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 374.00 | -8 957.00 | | 41 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 938.00 | 75 787.00 | | 126 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 850.00 | 311 490.00 | | 444 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 948 095.00 | 61 040 426.00 | | 61 948 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 058 080.00 | 60 376 343.00 | | 61 058 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 015.00 | 664 083.00 | | 890 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 702.00 | | 26 229.00 | 51 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 356.00 | 510 630.00 | 949 356.00 | 949 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 256.00 | 564 907.00 | 540 256.00 | 540 256.00 |
6T Sur comptes clients | 246 609.00 | 29 207.00 | 12 821.00 | 246 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 865.00 | 594 114.00 | 553 077.00 | 786 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 923.00 | 1 104 744.00 | 1 528 662.00 | 1 787 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402 107.00 | 3 402 107.00 | | 3 402 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 502.00 | 8 503 502.00 | | 8 503 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 696.00 | 6 568 696.00 | 110 000.00 | 6 678 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 637 049.00 | 13 623 155.00 | 13 894.00 | 13 637 049.00 |