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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
AH Fonds commercial | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AP Constructions | 410 227.00 | 364 360.00 | 45 868.00 | 410 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 698.00 | 840 439.00 | 32 258.00 | 872 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 022.00 | 831 047.00 | 191 975.00 | 1 023 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 866.00 | 2 104 959.00 | 457 906.00 | 2 562 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BP En cours de production de services | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BT Marchandises | 15 198 506.00 | 939 892.00 | 14 258 614.00 | 15 198 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847 246.00 | 413 297.00 | 12 433 949.00 | 12 847 246.00 |
BZ Autres créances | 3 562 880.00 | | 3 562 880.00 | 3 562 880.00 |
CF Disponibilités | 1 108 104.00 | | 1 108 104.00 | 1 108 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 046.00 | | 217 046.00 | 217 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 976 193.00 | 1 353 190.00 | 31 623 003.00 | 32 976 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 539 058.00 | 3 458 149.00 | 32 080 910.00 | 35 539 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 400.00 | 260 805.00 | | 261 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 880 907.00 | 1 880 907.00 | | 1 880 907.00 |
DG Autres réserves | 1 489 809.00 | 1 028 978.00 | | 1 489 809.00 |
DH Report à nouveau | -245 642.00 | | | -245 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 508 029.00 | 6 246 116.00 | | 6 508 029.00 |
DP Provisions pour risques | 174 383.00 | 155 710.00 | | 174 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 366.00 | 816 145.00 | | 786 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 749.00 | 971 855.00 | | 960 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226 096.00 | 1 832 872.00 | | 5 226 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 621.00 | 25 591.00 | | 36 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196 858.00 | 8 260 492.00 | | 11 196 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 979.00 | 860 490.00 | | 1 653 979.00 |
EA Autres dettes | 5 474 023.00 | 3 951 369.00 | | 5 474 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 554.00 | 1 585 478.00 | | 1 024 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 612 131.00 | 16 516 291.00 | | 24 612 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 080 910.00 | 23 734 262.00 | | 32 080 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 858 322.00 | | 61 858 322.00 | 61 858 322.00 |
FG Production vendue services | 3 969 979.00 | | 3 969 979.00 | 3 969 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 828 301.00 | | 65 828 301.00 | 65 828 301.00 |
FM Production stockée | | | 8 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 320 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 264 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 804 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 731 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353 190.00 | |
GE Autres charges | | | 118 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 158 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 525.00 | 960.00 | | 80 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 525.00 | 960.00 | | 80 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 2 781.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 729.00 | 2 781.00 | | 48 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 797.00 | -1 821.00 | | 31 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 401 435.00 | 67 762 896.00 | | 68 401 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 893 879.00 | 67 301 470.00 | | 67 893 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 556.00 | 461 426.00 | | 507 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 443.00 | | 16 319.00 | 2 551 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 897.00 | | 2 562 866.00 | 4 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | 2 393 752.00 | 1 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 152.00 | | 2 961.00 | 66 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 330.00 | | 13 358.00 | 2 382 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 599.00 | 122 400.00 | | 1 979 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | -2 961.00 | | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 486.00 | 125 361.00 | | 1 910 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 855.00 | 984 263.00 | 995 369.00 | 971 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797 716.00 | 939 892.00 | 797 716.00 | 797 716.00 |
6T Sur comptes clients | 333 235.00 | 413 297.00 | 333 235.00 | 333 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 952.00 | 1 353 190.00 | 1 130 952.00 | 1 130 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102 807.00 | 2 337 452.00 | 2 126 321.00 | 2 102 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084 867.00 | 2 126 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196 858.00 | 11 196 858.00 | | 11 196 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 072.00 | 697 072.00 | | 697 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 025.00 | 376 025.00 | | 376 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 719.00 | 442 719.00 | | 442 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474 023.00 | 5 474 023.00 | | 5 474 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 554.00 | 1 024 554.00 | | 1 024 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 564 780.00 | 12 564 780.00 | | 12 564 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 466.00 | 282 466.00 | | 282 466.00 |
VB T. V. A. | 507 015.00 | 507 015.00 | | 507 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 226 096.00 | 5 226 096.00 | | 5 226 096.00 |
VP Divers | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046 060.00 | 3 046 060.00 | | 3 046 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 046.00 | 217 046.00 | | 217 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 727 173.00 | 16 627 173.00 | 100 000.00 | 16 727 173.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 575 510.00 | 24 575 510.00 | | 24 575 510.00 |