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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 940.00 | 60 997.00 | 943.00 | 61 940.00 |
AP Constructions | 410 227.00 | 159 294.00 | 250 933.00 | 410 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 646.00 | 677 483.00 | 145 163.00 | 822 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 944.00 | 400 193.00 | 438 751.00 | 838 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 566.00 | 1 300 928.00 | 966 639.00 | 2 267 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BN En cours de production de biens | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BT Marchandises | 9 122 375.00 | 473 616.00 | 8 648 759.00 | 9 122 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 087.00 | 263 773.00 | 4 128 314.00 | 4 392 087.00 |
BZ Autres créances | 1 977 555.00 | | 1 977 555.00 | 1 977 555.00 |
CF Disponibilités | 177 279.00 | | 177 279.00 | 177 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 777 880.00 | 737 389.00 | 15 040 491.00 | 15 777 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 447.00 | 2 038 317.00 | 16 007 130.00 | 18 045 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 036.00 | 124 535.00 | | 169 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566 256.00 | 720 742.00 | | 1 566 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 038.00 | 890 015.00 | | 247 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 417.00 | 39 417.00 | | 28 417.00 |
DK Provisions réglementées | 5 566.00 | 25 473.00 | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 313.00 | 4 414 182.00 | | 4 630 313.00 |
DP Provisions pour risques | 223 969.00 | 495 630.00 | | 223 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 924.00 | 15 000.00 | | 499 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 893.00 | 510 630.00 | | 723 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 895.00 | 68 376.00 | | 13 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 340.00 | 3 402 107.00 | | 2 903 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 078.00 | 736 644.00 | | 948 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 225.00 | 8 503 502.00 | | 5 574 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 061.00 | 871 387.00 | | 1 080 061.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 19 734.00 | | 9 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 246.00 | 35 299.00 | | 124 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652 924.00 | 13 637 049.00 | | 10 652 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 007 130.00 | 18 561 861.00 | | 16 007 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 097 869.00 | 464 337.00 | 61 562 206.00 | 61 097 869.00 |
FD Production vendue biens | -4 509 309.00 | | -4 509 309.00 | -4 509 309.00 |
FG Production vendue services | 3 789 451.00 | | 3 789 451.00 | 3 789 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 378 011.00 | 464 337.00 | 60 842 348.00 | 60 378 011.00 |
FM Production stockée | | | 30 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 234 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 508 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 840 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 893.00 | |
GE Autres charges | | | 80 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 590 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 907.00 | 96 228.00 | | 34 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 672.00 | 118 228.00 | | 53 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 516.00 | 22 325.00 | | 20 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 39 529.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 960.00 | 76 854.00 | | 52 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 41 374.00 | | 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 240.00 | 126 938.00 | | 10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 619.00 | 444 850.00 | | 346 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 288 649.00 | 61 948 095.00 | | 62 288 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 041 611.00 | 61 058 080.00 | | 62 041 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 038.00 | 890 015.00 | | 247 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 473.00 | | 19 907.00 | 25 473.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 630.00 | 723 893.00 | 510 630.00 | 510 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 907.00 | 473 616.00 | 564 907.00 | 564 907.00 |
6T Sur comptes clients | 262 995.00 | 27 728.00 | 26 950.00 | 262 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 902.00 | 501 344.00 | 591 857.00 | 827 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 005.00 | 1 225 237.00 | 1 122 394.00 | 1 364 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 903 340.00 | 2 903 340.00 | | 2 903 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 225.00 | 5 574 225.00 | | 5 574 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 061.00 | 1 080 061.00 | | 1 080 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 082.00 | 6 398 082.00 | 100 000.00 | 6 498 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 652 925.00 | 10 652 925.00 | | 10 652 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |