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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 152.00 | 64 160.00 | 1 992.00 | 66 152.00 |
AP Constructions | 410 227.00 | 200 317.00 | 209 911.00 | 410 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 071.00 | 724 342.00 | 113 730.00 | 838 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 467.00 | 495 108.00 | 391 359.00 | 886 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 780.00 | 1 486 888.00 | 882 893.00 | 2 369 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BN En cours de production de biens | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
BT Marchandises | 8 902 001.00 | 405 702.00 | 8 496 299.00 | 8 902 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 797.00 | 267 102.00 | 1 700 695.00 | 1 967 797.00 |
BZ Autres créances | 2 867 919.00 | | 2 867 919.00 | 2 867 919.00 |
CF Disponibilités | 396 515.00 | | 396 515.00 | 396 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 233 430.00 | 672 804.00 | 13 560 626.00 | 14 233 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 603 211.00 | 2 159 692.00 | 14 443 519.00 | 16 603 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 388.00 | 169 036.00 | | 181 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 800 942.00 | 1 566 256.00 | | 1 800 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 226.00 | 247 038.00 | | 505 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 417.00 | 28 417.00 | | 17 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 566.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 118 973.00 | 4 630 313.00 | | 5 118 973.00 |
DP Provisions pour risques | 290 799.00 | 223 969.00 | | 290 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 270.00 | 499 924.00 | | 675 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 069.00 | 723 893.00 | | 966 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 671.00 | 2 903 340.00 | | 1 160 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 616.00 | 948 078.00 | | 967 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 610.00 | 5 574 225.00 | | 4 948 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 887.00 | 1 080 061.00 | | 939 887.00 |
EA Autres dettes | 19 365.00 | 9 080.00 | | 19 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 329.00 | 124 246.00 | | 322 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358 478.00 | 10 652 924.00 | | 8 358 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 519.00 | 16 007 130.00 | | 14 443 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 311 412.00 | | 44 311 412.00 | 44 311 412.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 437 145.00 | | 3 437 145.00 | 3 437 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 748 557.00 | | 47 748 557.00 | 47 748 557.00 |
FM Production stockée | | | -1 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 171 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 607 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 181 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 566.00 | 34 907.00 | | 37 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 566.00 | 53 672.00 | | 48 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 691.00 | 20 516.00 | | 29 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 000.00 | 32 000.00 | | 251 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 691.00 | 52 960.00 | | 280 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 124.00 | 712.00 | | -232 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 179.00 | 10 240.00 | | 48 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 818.00 | 346 619.00 | | 198 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 222 414.00 | 62 288 649.00 | | 49 222 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 717 189.00 | 62 041 611.00 | | 48 717 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 226.00 | 247 038.00 | | 505 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 459.00 | 892 370.00 | 655 760.00 | 729 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 459.00 | 892 370.00 | 655 760.00 | 729 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 671.00 | 1 160 671.00 | | 1 160 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 610.00 | 4 948 610.00 | | 4 948 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 887.00 | 939 887.00 | | 939 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 966.00 | 4 856 966.00 | 100 000.00 | 4 956 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 478.00 | 8 358 478.00 | | 8 358 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |