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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
AP Constructions | 410 227.00 | 241 292.00 | 168 936.00 | 410 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 928.00 | 764 827.00 | 89 101.00 | 853 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 798.00 | 600 044.00 | 356 755.00 | 956 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 463.00 | 1 675 275.00 | 748 188.00 | 2 423 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BN En cours de production de biens | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
BT Marchandises | 11 584 782.00 | 378 938.00 | 11 205 845.00 | 11 584 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 888.00 | 277 437.00 | 4 120 450.00 | 4 397 888.00 |
BZ Autres créances | 1 978 087.00 | | 1 978 087.00 | 1 978 087.00 |
CF Disponibilités | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 178 858.00 | 656 375.00 | 17 522 483.00 | 18 178 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 602 321.00 | 2 331 650.00 | 18 270 671.00 | 20 602 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 649.00 | 181 388.00 | | 206 649.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 880 907.00 | 1 800 942.00 | | 1 880 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 585.00 | 505 226.00 | | 793 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 417.00 | 17 417.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 557.00 | 5 118 973.00 | | 5 501 557.00 |
DP Provisions pour risques | 304 795.00 | 290 799.00 | | 304 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 193.00 | 675 270.00 | | 540 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 988.00 | 966 069.00 | | 844 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 207.00 | | | 563 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 932.00 | 1 160 671.00 | | 641 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445 860.00 | 967 616.00 | | 1 445 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 346.00 | 4 948 610.00 | | 7 342 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 889.00 | 939 887.00 | | 1 070 889.00 |
EA Autres dettes | 78 244.00 | 19 365.00 | | 78 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 649.00 | 322 329.00 | | 781 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 924 126.00 | 8 358 478.00 | | 11 924 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 270 671.00 | 14 443 519.00 | | 18 270 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 981 716.00 | | 52 981 716.00 | 52 981 716.00 |
FG Production vendue services | 2 996 933.00 | | 2 996 933.00 | 2 996 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 978 650.00 | | 55 978 650.00 | 55 978 650.00 |
FM Production stockée | | | -27 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 408 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 734 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797 116.00 | |
GE Autres charges | | | 87 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 407 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 290.00 | 11 000.00 | | 15 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 000.00 | 37 566.00 | | 251 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 290.00 | 48 566.00 | | 268 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 540.00 | 29 691.00 | | -22 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 872.00 | 251 000.00 | | 47 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 332.00 | 280 691.00 | | 25 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 958.00 | -232 124.00 | | 242 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 377.00 | 48 179.00 | | 104 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 177.00 | 198 818.00 | | 328 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 676 702.00 | 49 222 414.00 | | 57 676 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 883 117.00 | 48 717 189.00 | | 56 883 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 585.00 | 505 226.00 | | 793 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 887.00 | 188 388.00 | | 1 486 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 121.00 | 1 992.00 | | 67 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 766.00 | 186 396.00 | | 1 419 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 069.00 | 844 988.00 | 966 069.00 | 966 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 702.00 | 378 938.00 | 405 702.00 | 405 702.00 |
6T Sur comptes clients | 267 102.00 | 41 392.00 | 31 057.00 | 267 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 804.00 | 420 330.00 | 436 759.00 | 672 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 873.00 | 1 265 318.00 | 1 402 828.00 | 1 638 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 346.00 | 7 342 346.00 | | 7 342 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 889.00 | 1 070 889.00 | | 1 070 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 649.00 | 781 649.00 | | 781 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 207.00 | 563 207.00 | | 563 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393 631.00 | 6 393 631.00 | | 6 393 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 631.00 | 6 393 631.00 | 100 000.00 | 6 493 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 836 335.00 | 9 836 335.00 | | 9 836 335.00 |