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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 801.00 | 18 330.00 | 16 471.00 | 34 801.00 |
AN Terrains | 3 294 792.00 | 39 066.00 | 3 255 727.00 | 3 294 792.00 |
AP Constructions | 3 466 508.00 | 2 556 083.00 | 910 425.00 | 3 466 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 748.00 | 2 464 712.00 | 795 036.00 | 3 259 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 762.00 | 487 045.00 | 31 717.00 | 518 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640 734.00 | 5 565 236.00 | 5 075 498.00 | 10 640 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 832 244.00 | | 15 832 244.00 | 15 832 244.00 |
BP En cours de production de services | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163 735.00 | 31 573.00 | 8 132 162.00 | 8 163 735.00 |
BZ Autres créances | 602 209.00 | | 602 209.00 | 602 209.00 |
CF Disponibilités | 3 062 793.00 | | 3 062 793.00 | 3 062 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 962.00 | | 844 962.00 | 844 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 599 043.00 | 31 573.00 | 28 567 470.00 | 28 599 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 239 777.00 | 5 596 808.00 | 33 642 968.00 | 39 239 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 13 826 292.00 | | | 13 826 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 835.00 | | | 612 835.00 |
DK Provisions réglementées | 184 558.00 | | | 184 558.00 |
DL TOTAL (I) | 15 129 685.00 | | | 15 129 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 983 524.00 | | | 7 983 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 162.00 | | | 1 957 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 599.00 | | | 7 731 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 094.00 | | | 291 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 905.00 | | | 549 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 513 283.00 | | | 18 513 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 968.00 | | | 33 642 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 447 476.00 | | | 16 447 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FD Production vendue biens | 9 429 888.00 | 9 401 576.00 | 18 831 464.00 | 9 429 888.00 |
FG Production vendue services | 197 064.00 | 1 073.00 | 198 137.00 | 197 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 929.00 | 9 402 649.00 | 19 049 578.00 | 9 646 929.00 |
FM Production stockée | | | -1 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 092 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 679 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 578.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 025 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 648.00 | | | -29 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 342.00 | | | 284 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 102 153.00 | | | 19 102 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489 318.00 | | | 18 489 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 835.00 | | | 612 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 150.00 | | 388 586.00 | 10 252 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 10 640 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 595 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 599.00 | | 6 202.00 | 28 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213 401.00 | | 381 822.00 | 10 213 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 562.00 | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 657.00 | 263 578.00 | | 5 301 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | 2 212.00 | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 539.00 | 261 366.00 | | 5 285 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 169.00 | 36 925.00 | 7 536.00 | 155 169.00 |
6T Sur comptes clients | 51 549.00 | | 19 976.00 | 51 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 549.00 | | 19 976.00 | 51 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 717.00 | 36 925.00 | 27 511.00 | 206 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 925.00 | 7 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 599.00 | 7 731 599.00 | | 7 731 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 905.00 | 549 905.00 | | 549 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 085 613.00 | | | 8 085 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
VB T. V. A. | 381 731.00 | | | 381 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 980 309.00 | 5 914 502.00 | 852 426.00 | 7 980 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 264.00 | 1 953 264.00 | | 1 953 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 870 000.00 | | | 21 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987 186.00 | | | 15 987 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
VP Divers | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 962.00 | | | 844 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610 956.00 | 9 610 906.00 | 50.00 | 9 610 956.00 |
VW T.V.A. | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 513 283.00 | 16 447 476.00 | 852 426.00 | 18 513 283.00 |