| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 356.00 | 25 174.00 | 7 182.00 | 32 356.00 |
AN Terrains | 3 311 130.00 | 44 400.00 | 3 266 730.00 | 3 311 130.00 |
AP Constructions | 3 658 500.00 | 2 895 209.00 | 763 291.00 | 3 658 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 646.00 | 3 199 044.00 | 679 602.00 | 3 878 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 022.00 | 531 466.00 | 184 557.00 | 716 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 652 153.00 | 6 695 292.00 | 4 956 861.00 | 11 652 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832 103.00 | | 19 832 103.00 | 19 832 103.00 |
BP En cours de production de services | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 734.00 | | 3 812 734.00 | 3 812 734.00 |
BZ Autres créances | 569 446.00 | | 569 446.00 | 569 446.00 |
CF Disponibilités | 3 314 361.00 | | 3 314 361.00 | 3 314 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651 297.00 | | 2 651 297.00 | 2 651 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 314 853.00 | | 30 314 853.00 | 30 314 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 967 006.00 | 6 695 292.00 | 35 271 714.00 | 41 967 006.00 |
CU Autres participations | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 16 082 637.00 | 15 647 093.00 | | 16 082 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 042.00 | 685 544.00 | | 100 042.00 |
DK Provisions réglementées | 148 056.00 | 181 720.00 | | 148 056.00 |
DL TOTAL (I) | 16 836 736.00 | 17 020 358.00 | | 16 836 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034 529.00 | 11 989 589.00 | | 11 034 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 553.00 | 1 495 996.00 | | 2 031 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 626.00 | 5 655 976.00 | | 4 791 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 165.00 | 441 196.00 | | 282 165.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 806.00 | 11 500.00 | | 294 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 434 979.00 | 19 608 890.00 | | 18 434 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 271 714.00 | 36 629 248.00 | | 35 271 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 924.00 | 11 806 911.00 | | 12 619 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 543 034.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FD Production vendue biens | 9 330 782.00 | 4 372 974.00 | 13 703 756.00 | 9 330 782.00 |
FG Production vendue services | 218 222.00 | | 218 222.00 | 218 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 549 022.00 | 4 372 974.00 | 13 921 996.00 | 9 549 022.00 |
FM Production stockée | | | 11 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 946 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 808.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 128.00 | 85 065.00 | | 43 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 540.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 2 014.00 | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 7 314.00 | | 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 664.00 | 25 656.00 | | 33 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 603.00 | 34 984.00 | | 38 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 2 556.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 2 609.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 129.00 | 32 375.00 | | 37 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | 259 839.00 | | 26 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 103 850.00 | 16 026 857.00 | | 14 103 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003 807.00 | 15 341 312.00 | | 14 003 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 042.00 | 685 544.00 | | 100 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 454.00 | | 213 436.00 | 11 494 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 870.00 | 42 867.00 | 11 652 153.00 | 12 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | 42 867.00 | 11 582 879.00 | 12 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425 180.00 | | 213 436.00 | 11 425 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452 350.00 | 285 808.00 | 42 867.00 | 6 452 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 290.00 | 883.00 | | 24 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428 060.00 | 284 925.00 | 42 867.00 | 6 428 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 720.00 | | 33 664.00 | 181 720.00 |
6T Sur comptes clients | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 041.00 | | 52 985.00 | 201 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 626.00 | 4 791 626.00 | | 4 791 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 806.00 | 294 806.00 | | 294 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 842.00 | 3 803 842.00 | | 3 803 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 342 582.00 | 342 582.00 | | 342 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 034 529.00 | 5 219 474.00 | 5 097 062.00 | 11 034 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 553.00 | 2 031 553.00 | | 2 031 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 230.00 | | | 961 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 779.00 | 225 779.00 | | 225 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651 297.00 | 2 651 297.00 | | 2 651 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 033 527.00 | 7 033 476.00 | 50.00 | 7 033 527.00 |
VW T.V.A. | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 434 979.00 | 12 619 924.00 | 5 097 062.00 | 18 434 979.00 |