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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 021.00 | 20 501.00 | 13 521.00 | 34 021.00 |
AN Terrains | 3 294 792.00 | 40 370.00 | 3 254 422.00 | 3 294 792.00 |
AP Constructions | 3 608 768.00 | 2 622 042.00 | 986 726.00 | 3 608 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 227.00 | 2 610 814.00 | 768 413.00 | 3 379 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 263.00 | 474 360.00 | 46 903.00 | 521 263.00 |
AX Avances et acomptes | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856 715.00 | 5 768 087.00 | 5 088 628.00 | 10 856 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 471 655.00 | | 17 471 655.00 | 17 471 655.00 |
BP En cours de production de services | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 490.00 | 28 678.00 | 5 648 812.00 | 5 677 490.00 |
BZ Autres créances | 528 230.00 | | 528 230.00 | 528 230.00 |
CF Disponibilités | 1 303 744.00 | | 1 303 744.00 | 1 303 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105 450.00 | | 2 105 450.00 | 2 105 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 158 499.00 | 28 678.00 | 27 129 821.00 | 27 158 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 015 213.00 | 5 796 765.00 | 32 218 449.00 | 38 015 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 14 189 127.00 | | | 14 189 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
DK Provisions réglementées | 213 796.00 | | | 213 796.00 |
DL TOTAL (I) | 15 217 295.00 | | | 15 217 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 219 297.00 | | | 9 219 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 800.00 | | | 1 984 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 163.00 | | | 5 526 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 001 154.00 | | | 17 001 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 218 449.00 | | | 32 218 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 175 287.00 | | | 15 175 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 807 728.00 | 2 965 823.00 | 14 773 551.00 | 11 807 728.00 |
FG Production vendue services | 186 984.00 | 1 238.00 | 188 222.00 | 186 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 994 712.00 | 2 967 061.00 | 14 961 772.00 | 11 994 712.00 |
FM Production stockée | | | -3 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 296 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 791.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 416 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 705.00 | | | -21 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023 061.00 | | | 15 023 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 714 689.00 | | | 14 714 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640 734.00 | | 280 614.00 | 10 640 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 633.00 | 10 856 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 34 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 853.00 | 10 811 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595 223.00 | | 279 888.00 | 10 595 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 726.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 236.00 | 261 791.00 | 58 939.00 | 5 565 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 330.00 | 2 951.00 | 780.00 | 18 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546 906.00 | 258 840.00 | 58 159.00 | 5 546 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 558.00 | 36 846.00 | 7 608.00 | 184 558.00 |
6T Sur comptes clients | 31 573.00 | | 2 895.00 | 31 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 573.00 | | 2 895.00 | 31 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 131.00 | 36 846.00 | 10 503.00 | 216 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 846.00 | 7 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 163.00 | 5 526 163.00 | | 5 526 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 605 713.00 | | | 5 605 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
VB T. V. A. | 324 964.00 | | | 324 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 979 357.00 | 8 979 357.00 | | 8 979 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 940.00 | -1 585 927.00 | 815 703.00 | 239 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 955.00 | 1 981 955.00 | | 1 981 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600 000.00 | | | 30 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 364 502.00 | | | 29 364 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 267.00 | | | 194 267.00 |
VP Divers | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105 450.00 | | | 2 105 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 220.00 | 8 311 169.00 | 50.00 | 8 311 220.00 |
VW T.V.A. | 186 172.00 | 186 172.00 | | 186 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 001 154.00 | 15 175 287.00 | 815 703.00 | 17 001 154.00 |