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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 274.00 | 22 081.00 | 12 192.00 | 34 274.00 |
AN Terrains | 3 294 792.00 | 41 317.00 | 3 253 475.00 | 3 294 792.00 |
AP Constructions | 3 651 034.00 | 2 683 909.00 | 967 125.00 | 3 651 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 128.00 | 2 763 337.00 | 670 791.00 | 3 434 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 268.00 | 487 329.00 | 35 939.00 | 523 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 961 041.00 | 5 997 973.00 | 4 963 068.00 | 10 961 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 543 533.00 | | 19 543 533.00 | 19 543 533.00 |
BP En cours de production de services | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503 110.00 | 26 578.00 | 8 476 532.00 | 8 503 110.00 |
BZ Autres créances | 496 955.00 | | 496 955.00 | 496 955.00 |
CF Disponibilités | 851 135.00 | | 851 135.00 | 851 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690 984.00 | | 2 690 984.00 | 2 690 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 170 499.00 | 26 578.00 | 32 143 921.00 | 32 170 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 131 540.00 | 6 024 551.00 | 37 106 988.00 | 43 131 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 14 297 499.00 | | | 14 297 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 086.00 | | | 906 086.00 |
DK Provisions réglementées | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
DL TOTAL (I) | 15 930 558.00 | | | 15 930 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 028 132.00 | | | 9 028 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 613.00 | | | 2 096 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614 835.00 | | | 8 614 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 276.00 | | | 898 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 451.00 | | | 515 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 176 431.00 | | | 21 176 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 106 988.00 | | | 37 106 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 074 659.00 | | | 18 074 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 259 670.00 | | 18 259 670.00 | 18 259 670.00 |
FG Production vendue services | 219 886.00 | | 219 886.00 | 219 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 479 556.00 | | 18 479 556.00 | 18 479 556.00 |
FM Production stockée | | | 13 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 609 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 157 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 917.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 090 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 467.00 | | | -93 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 645.00 | | | 388 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 651 259.00 | | | 18 651 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 745 173.00 | | | 17 745 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 086.00 | | | 906 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856 715.00 | | 149 110.00 | 10 856 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 208.00 | 37 577.00 | 10 961 041.00 | 7 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 797.00 | 34 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 34 771.00 | 10 914 622.00 | 7 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 021.00 | | 3 050.00 | 34 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 811 258.00 | | 145 342.00 | 10 811 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 718.00 | 11 436.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768 086.00 | 265 917.00 | 36 029.00 | 5 768 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501.00 | 4 378.00 | 2 797.00 | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747 585.00 | 261 539.00 | 33 232.00 | 5 747 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 796.00 | 21 832.00 | 14 655.00 | 213 796.00 |
6T Sur comptes clients | 28 678.00 | | 2 100.00 | 28 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 678.00 | | 2 100.00 | 28 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 474.00 | 21 832.00 | 16 755.00 | 242 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 832.00 | 14 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614 835.00 | 8 614 835.00 | | 8 614 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 315.00 | 265 315.00 | | 265 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 451.00 | 515 451.00 | | 515 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 439 322.00 | 8 439 322.00 | | 8 439 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VB T. V. A. | 486 151.00 | 486 151.00 | | 486 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028 132.00 | 5 926 360.00 | 2 234 194.00 | 9 028 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 613.00 | 2 096 613.00 | | 2 096 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350 000.00 | | | 10 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 543 422.00 | | | 10 543 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690 984.00 | 2 690 984.00 | | 2 690 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 691 100.00 | 11 691 049.00 | 50.00 | 11 691 100.00 |
VW T.V.A. | 459 329.00 | 459 329.00 | | 459 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 431.00 | 18 074 659.00 | 2 234 194.00 | 21 176 431.00 |