| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 356.00 | 24 290.00 | 8 065.00 | 32 356.00 |
AN Terrains | 3 304 554.00 | 43 172.00 | 3 261 382.00 | 3 304 554.00 |
AP Constructions | 3 658 500.00 | 2 823 692.00 | 834 808.00 | 3 658 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743 069.00 | 3 047 242.00 | 695 827.00 | 3 743 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 187.00 | 513 955.00 | 192 233.00 | 706 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 454.00 | 6 452 350.00 | 5 042 104.00 | 11 494 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 848 333.00 | | 21 848 333.00 | 21 848 333.00 |
BP En cours de production de services | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 770.00 | 19 321.00 | 4 908 449.00 | 4 927 770.00 |
BZ Autres créances | 381 482.00 | | 381 482.00 | 381 482.00 |
CF Disponibilités | 1 428 264.00 | | 1 428 264.00 | 1 428 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925 359.00 | | 2 925 359.00 | 2 925 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 606 464.00 | 19 321.00 | 31 587 144.00 | 31 606 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 100 919.00 | 6 471 671.00 | 36 629 248.00 | 43 100 919.00 |
CU Autres participations | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 15 647 093.00 | | | 15 647 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 544.00 | | | 685 544.00 |
DK Provisions réglementées | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
DL TOTAL (I) | 17 020 358.00 | | | 17 020 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989 589.00 | | | 11 989 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 996.00 | | | 1 495 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 976.00 | | | 5 655 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 196.00 | | | 441 196.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 608 890.00 | | | 19 608 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 629 248.00 | | | 36 629 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 806 911.00 | | | 11 806 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 034.00 | | | 543 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 230 418.00 | 2 401 656.00 | 15 632 074.00 | 13 230 418.00 |
FG Production vendue services | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 472 782.00 | 2 401 656.00 | 15 874 437.00 | 13 472 782.00 |
FM Production stockée | | | 2 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 991 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 853 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 953 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 857.00 | | | 16 026 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341 312.00 | | | 15 341 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 544.00 | | | 685 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 144 485.00 | | 398 834.00 | 11 144 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 36 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 865.00 | 11 494 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 939.00 | 11 425 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 098 058.00 | | 374 061.00 | 11 098 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | 24 773.00 | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 102.00 | 265 106.00 | 48 857.00 | 6 236 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 228.00 | 981.00 | 1 918.00 | 25 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210 874.00 | 264 125.00 | 46 939.00 | 6 210 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 376.00 | | 25 656.00 | 207 376.00 |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | 3 929.00 | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 250.00 | | 3 929.00 | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 626.00 | | 29 585.00 | 230 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 976.00 | 5 655 976.00 | | 5 655 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 881 400.00 | 4 881 400.00 | | 4 881 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VB T. V. A. | 328 355.00 | 328 355.00 | | 328 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 989 589.00 | 4 201 942.00 | 6 979 570.00 | 11 989 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 996.00 | 1 495 996.00 | | 1 495 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 104.00 | | | 2 013 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925 359.00 | 2 925 359.00 | | 2 925 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 662.00 | 8 234 611.00 | 50.00 | 8 234 662.00 |
VW T.V.A. | 313 715.00 | 313 715.00 | | 313 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 594 558.00 | 11 806 911.00 | 6 979 570.00 | 19 594 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |