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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 274.00 | 25 228.00 | 9 046.00 | 34 274.00 |
AN Terrains | 3 301 818.00 | 42 168.00 | 3 259 650.00 | 3 301 818.00 |
AP Constructions | 3 668 059.00 | 2 759 875.00 | 908 185.00 | 3 668 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 820.00 | 2 914 116.00 | 656 704.00 | 3 570 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 360.00 | 494 715.00 | 62 645.00 | 557 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 144 485.00 | 6 236 101.00 | 4 908 384.00 | 11 144 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 117 939.00 | | 22 117 939.00 | 22 117 939.00 |
BP En cours de production de services | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350 338.00 | 23 250.00 | 4 327 088.00 | 4 350 338.00 |
BZ Autres créances | 484 011.00 | | 484 011.00 | 484 011.00 |
CF Disponibilités | 1 568 270.00 | | 1 568 270.00 | 1 568 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196 811.00 | | 2 196 811.00 | 2 196 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 818 292.00 | 23 250.00 | 30 795 042.00 | 30 818 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 962 777.00 | 6 259 351.00 | 35 703 426.00 | 41 962 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 14 903 585.00 | | | 14 903 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 508.00 | | | 1 023 508.00 |
DK Provisions réglementées | 207 376.00 | | | 207 376.00 |
DL TOTAL (I) | 16 640 470.00 | | | 16 640 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 159 951.00 | | | 10 159 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 190.00 | | | 1 747 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 140.00 | | | 6 176 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 125.00 | | | 426 125.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 876.00 | | | 538 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 062 956.00 | | | 19 062 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 703 426.00 | | | 35 703 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 139 941.00 | | | 13 139 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 960 255.00 | | 16 960 255.00 | 16 960 255.00 |
FG Production vendue services | 212 728.00 | | 212 728.00 | 212 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 172 982.00 | | 17 172 982.00 | 17 172 982.00 |
FM Production stockée | | | 6 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 262 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 198 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 691 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 283.00 | | | 430 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300 394.00 | | | 17 300 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 276 886.00 | | | 16 276 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 508.00 | | | 1 023 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 961 041.00 | | 216 537.00 | 10 961 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 093.00 | 11 144 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 093.00 | 11 098 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 914 622.00 | | 216 529.00 | 10 914 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146.00 | | 8.00 | 12 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997 973.00 | 258 435.00 | 20 307.00 | 5 997 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 081.00 | 3 146.00 | | 22 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 892.00 | 255 289.00 | 20 307.00 | 5 975 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 972.00 | 4 557.00 | 18 153.00 | 220 972.00 |
6T Sur comptes clients | 26 578.00 | | 3 329.00 | 26 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 578.00 | | 3 329.00 | 26 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 550.00 | 4 557.00 | 21 482.00 | 247 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 557.00 | 18 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 140.00 | 6 176 140.00 | | 6 176 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 876.00 | 538 876.00 | | 538 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 539.00 | 4 294 539.00 | | 4 294 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VB T. V. A. | 481 203.00 | 481 203.00 | | 481 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 159 951.00 | 4 251 520.00 | 5 076 527.00 | 10 159 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 190.00 | 1 747 190.00 | | 1 747 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 950 000.00 | | | 7 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820 613.00 | | | 6 820 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196 811.00 | 2 196 811.00 | | 2 196 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 211.00 | 7 031 160.00 | 50.00 | 7 031 211.00 |
VW T.V.A. | 160 261.00 | 160 261.00 | | 160 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 048 372.00 | 13 139 941.00 | 5 076 527.00 | 19 048 372.00 |