| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 946.00 | 39 747.00 | 1 199.00 | 40 946.00 |
AP Constructions | 214 194.00 | 71 151.00 | 143 043.00 | 214 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 890.00 | 355 773.00 | 97 117.00 | 452 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 505.00 | 158 316.00 | 121 189.00 | 279 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 685.00 | 624 987.00 | 371 698.00 | 996 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
BZ Autres créances | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 409.00 | | 402 409.00 | 402 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 093.00 | 624 987.00 | 774 106.00 | 1 399 093.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 393 561.00 | 385 962.00 | | 393 561.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 386.00 | 7 599.00 | | 19 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 700.00 | 37 200.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 443 467.00 | 450 581.00 | | 443 467.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 133.00 | 232 706.00 | | 158 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 826.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 708.00 | 52 577.00 | | 63 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 301.00 | 93 165.00 | | 58 301.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 182.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 639.00 | 379 457.00 | | 280 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 106.00 | 880 038.00 | | 774 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 990.00 | 252 746.00 | | 200 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 836.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 246.00 | | 1 041 246.00 | 1 041 246.00 |
FG Production vendue services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 346.00 | | 1 049 346.00 | 1 049 346.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 254.00 | |
GE Autres charges | | | -459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | 4 198.00 | | 1 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 21 300.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 21 300.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 373.00 | 35.00 | | 40 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 776.00 | 1 998.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 149.00 | 2 033.00 | | 44 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 649.00 | 19 267.00 | | -17 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 256.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 804.00 | 941 432.00 | | 1 057 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 418.00 | 933 833.00 | | 1 038 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 386.00 | 7 599.00 | | 19 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 416.00 | | 78 238.00 | 933 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 969.00 | 996 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 969.00 | 946 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 320.00 | | 78 238.00 | 883 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 926.00 | 81 254.00 | 11 194.00 | 554 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 297.00 | 1 450.00 | | 38 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 629.00 | 79 804.00 | 11 194.00 | 516 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 031.00 | 78 382.00 | 79 650.00 | 158 031.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VP Divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 449.00 | 277 449.00 | 9 000.00 | 286 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 639.00 | 200 990.00 | 79 650.00 | 280 639.00 |