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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 234.00 | 61 807.00 | 1 427.00 | 63 234.00 |
AP Constructions | 290 574.00 | 215 089.00 | 75 485.00 | 290 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 138.00 | 452 002.00 | 49 137.00 | 501 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 174.00 | 331 657.00 | 37 516.00 | 369 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 280.00 | 1 060 555.00 | 172 725.00 | 1 233 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 540.00 | | 225 540.00 | 225 540.00 |
BZ Autres créances | 196 102.00 | | 196 102.00 | 196 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 385.00 | | 536 385.00 | 536 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 665.00 | 1 060 555.00 | 709 110.00 | 1 769 665.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 307 857.00 | 466 985.00 | | 307 857.00 |
DH Report à nouveau | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 934.00 | -159 128.00 | | -89 934.00 |
DL TOTAL (I) | 240 727.00 | 330 661.00 | | 240 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 860.00 | 320 170.00 | | 288 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 53 702.00 | | 62 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 805.00 | 67 992.00 | | 108 805.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 184.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 383.00 | 442 047.00 | | 468 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 110.00 | 772 708.00 | | 709 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 959.00 | 158 014.00 | | 420 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 349.00 | 3.00 | | 33 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 508.00 | | 662 508.00 | 662 508.00 |
FG Production vendue services | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 158.00 | | 751 158.00 | 751 158.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 047.00 | |
GE Autres charges | | | 43 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 7 781.00 | | 1 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 486.00 | 39 900.00 | | 51 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 137.00 | 110.00 | | 15 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 137.00 | 110.00 | | 15 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 424.00 | -110.00 | | -12 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 462.00 | 713 888.00 | | 799 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 397.00 | 873 016.00 | | 889 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 934.00 | -159 128.00 | | -89 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 510.00 | 11 377.00 | | 45 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 506.00 | | 11 773.00 | 1 221 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 123.00 | | 11 763.00 | 1 149 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 10.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 508.00 | 83 047.00 | | 977 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 349.00 | 4 458.00 | | 57 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 160.00 | 78 589.00 | | 920 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 389.00 | 207 965.00 | 47 424.00 | 255 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 969.00 | 187 969.00 | | 187 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 652.00 | 421 642.00 | 9 010.00 | 430 652.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 383.00 | 420 959.00 | 47 424.00 | 468 383.00 |