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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 234.00 | 52 891.00 | 10 343.00 | 63 234.00 |
AP Constructions | 279 779.00 | 154 867.00 | 124 912.00 | 279 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 415.00 | 411 178.00 | 66 237.00 | 477 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 010.00 | 274 022.00 | 90 989.00 | 365 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 588.00 | 892 957.00 | 301 630.00 | 1 194 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 580.00 | | 178 580.00 | 178 580.00 |
BZ Autres créances | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 514.00 | | 444 514.00 | 444 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 102.00 | 892 957.00 | 746 145.00 | 1 639 102.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 466 985.00 | 452 580.00 | | 466 985.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 14 405.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 489 789.00 | 481 927.00 | | 489 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 026.00 | 42 522.00 | | 143 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 164.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 58 402.00 | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 462.00 | 40 054.00 | | 43 462.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 152.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 356.00 | 141 293.00 | | 256 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 145.00 | 693 220.00 | | 746 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 018.00 | 134 988.00 | | 155 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 355.00 | | 786 355.00 | 786 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 355.00 | | 786 355.00 | 786 355.00 |
FM Production stockée | | | 66 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 430.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 2 430.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 8 270.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 577.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 608.00 | 1 125 382.00 | | 923 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 746.00 | 1 110 977.00 | | 915 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 14 405.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 912.00 | | 57 676.00 | 1 136 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 528.00 | | 57 676.00 | 1 064 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 038.00 | 94 919.00 | | 798 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 433.00 | 4 458.00 | | 48 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 605.00 | 90 461.00 | | 749 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 880.00 | 41 542.00 | 101 338.00 | 142 880.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534.00 | 345 534.00 | 9 000.00 | 354 534.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 356.00 | 155 018.00 | 101 338.00 | 256 356.00 |