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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 234.00 | 43 975.00 | 19 259.00 | 63 234.00 |
AP Constructions | 216 094.00 | 95 310.00 | 120 784.00 | 216 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 740.00 | 373 817.00 | 79 923.00 | 453 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 333.00 | 195 255.00 | 136 078.00 | 331 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 550.00 | 708 357.00 | 365 193.00 | 1 073 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 353.00 | | 278 353.00 | 278 353.00 |
BZ Autres créances | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 645.00 | | 412 645.00 | 412 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 195.00 | 708 357.00 | 777 838.00 | 1 486 195.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 15 245.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 812.00 | 393 561.00 | | 397 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | 19 386.00 | | 54 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 478 222.00 | 443 467.00 | | 478 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 572.00 | 158 133.00 | | 152 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 326.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 400.00 | 63 708.00 | | 78 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 481.00 | 58 301.00 | | 68 481.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 172.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 617.00 | 280 639.00 | | 299 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 838.00 | 774 106.00 | | 777 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 382.00 | 200 990.00 | | 261 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 685.00 | | 76 866.00 | 996 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 946.00 | | 22 288.00 | 40 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 589.00 | | 54 578.00 | 946 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 987.00 | 83 370.00 | | 624 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 747.00 | 4 228.00 | | 39 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 240.00 | 79 142.00 | | 585 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 353.00 | | | 278 353.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 660.00 | 87 426.00 | 38 234.00 | 125 660.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 237.00 | 410 237.00 | 9 000.00 | 419 237.00 |
VW T.V.A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 616.00 | 261 382.00 | 38 234.00 | 299 616.00 |