| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 234.00 | 57 349.00 | 5 885.00 | 63 234.00 |
AP Constructions | 288 723.00 | 184 867.00 | 103 856.00 | 288 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 088.00 | 431 025.00 | 61 063.00 | 492 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 312.00 | 304 267.00 | 64 044.00 | 368 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 506.00 | 977 508.00 | 243 998.00 | 1 221 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
BZ Autres créances | 187 985.00 | | 187 985.00 | 187 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 710.00 | | 528 710.00 | 528 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 216.00 | 977 508.00 | 772 708.00 | 1 750 216.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 466 985.00 | 466 985.00 | | 466 985.00 |
DH Report à nouveau | 10 913.00 | 3 051.00 | | 10 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 128.00 | 7 862.00 | | -159 128.00 |
DL TOTAL (I) | 330 661.00 | 489 789.00 | | 330 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 170.00 | 143 026.00 | | 320 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 702.00 | 69 530.00 | | 53 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 992.00 | 43 462.00 | | 67 992.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 194.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 047.00 | 256 356.00 | | 442 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 708.00 | 746 145.00 | | 772 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 014.00 | 155 018.00 | | 158 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 588.00 | | 26 919.00 | 1 194 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 204.00 | | 26 919.00 | 1 122 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 721.00 | 88 788.00 | | 888 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 891.00 | 4 458.00 | | 52 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 830.00 | 84 330.00 | | 835 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 060.00 | 36 027.00 | 284 033.00 | 320 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 886.00 | 390 886.00 | 9 000.00 | 399 886.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 047.00 | 158 014.00 | 284 033.00 | 442 047.00 |