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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 234.00 | 48 433.00 | 14 801.00 | 63 234.00 |
AP Constructions | 253 079.00 | 123 592.00 | 129 487.00 | 253 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 130.00 | 391 511.00 | 72 620.00 | 464 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 319.00 | 234 502.00 | 112 817.00 | 347 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 912.00 | 798 038.00 | 338 874.00 | 1 136 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 635.00 | | 168 635.00 | 168 635.00 |
BZ Autres créances | 162 636.00 | | 162 636.00 | 162 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 346.00 | | 354 346.00 | 354 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 258.00 | 798 038.00 | 693 220.00 | 1 491 258.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 452 580.00 | 397 812.00 | | 452 580.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 405.00 | 54 768.00 | | 14 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 481 927.00 | 478 222.00 | | 481 927.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 521.00 | 152 572.00 | | 42 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 3.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 402.00 | 78 400.00 | | 58 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | 68 481.00 | | 40 054.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 160.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 293.00 | 299 617.00 | | 141 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 220.00 | 777 838.00 | | 693 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 988.00 | 261 382.00 | | 134 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 276.00 | 26 857.00 | | 4 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 206.00 | | 1 101 206.00 | 1 101 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 206.00 | | 1 101 206.00 | 1 101 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 444.00 | 7 409.00 | | 13 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 523.00 | 36 750.00 | | 55 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 135.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 135.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 270.00 | -135.00 | | 8 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 13 152.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 382.00 | 1 059 023.00 | | 1 125 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 977.00 | 1 004 255.00 | | 1 110 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 405.00 | 54 768.00 | | 14 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 550.00 | | 63 362.00 | 1 073 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 166.00 | | 63 362.00 | 1 001 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 357.00 | 89 681.00 | | 708 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 975.00 | 4 458.00 | | 43 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 382.00 | 85 223.00 | | 664 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 234.00 | 31 930.00 | 6 305.00 | 38 234.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 271.00 | 331 271.00 | 9 000.00 | 340 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 293.00 | 134 988.00 | 6 305.00 | 141 293.00 |