| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 452.00 | 240 287.00 | 25 165.00 | 265 452.00 |
AH Fonds commercial | 6 104 936.00 | | 6 104 936.00 | 6 104 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 49 749.00 | 12 438.00 | 62 187.00 |
AN Terrains | 261 976.00 | 73 796.00 | 188 180.00 | 261 976.00 |
AP Constructions | 4 500 300.00 | 2 297 719.00 | 2 202 581.00 | 4 500 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 637.00 | 9 228 825.00 | 1 365 812.00 | 10 594 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 362.00 | 1 611 711.00 | 129 651.00 | 1 741 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 067.00 | | 160 067.00 | 160 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 697 700.00 | 13 502 086.00 | 10 195 614.00 | 23 697 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 334.00 | | 1 615 334.00 | 1 615 334.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400 610.00 | | 3 400 610.00 | 3 400 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 118.00 | 424 152.00 | 877 966.00 | 1 302 118.00 |
BT Marchandises | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 129 507.00 | 75 000.00 | 7 054 507.00 | 7 129 507.00 |
BZ Autres créances | 437 846.00 | | 437 846.00 | 437 846.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 974 455.00 | 499 152.00 | 13 475 303.00 | 13 974 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 737 987.00 | 14 001 238.00 | 23 736 749.00 | 37 737 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 376 750.00 | 4 376 750.00 | | 4 376 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DG Autres réserves | 1 198 264.00 | | | 1 198 264.00 |
DH Report à nouveau | | -384 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 435.00 | 1 582 584.00 | | 1 334 435.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442 861.00 | 1 630 092.00 | | 1 442 861.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 985.00 | 7 642 782.00 | | 8 789 985.00 |
DP Provisions pour risques | 65 832.00 | 80 795.00 | | 65 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 136.00 | 194 099.00 | | 179 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 259.00 | 173 028.00 | | 16 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633 424.00 | 8 666 373.00 | | 7 633 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 742.00 | 4 695 618.00 | | 5 336 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 751.00 | 2 102 299.00 | | 1 286 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 144.00 | 27 053.00 | | 60 144.00 |
EA Autres dettes | 266 289.00 | 219 677.00 | | 266 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 599 608.00 | 15 884 048.00 | | 14 599 608.00 |
ED (V) | 168 020.00 | 119 098.00 | | 168 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 736 749.00 | 23 840 027.00 | | 23 736 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 130 195.00 | 21 161 485.00 | 28 291 680.00 | 7 130 195.00 |
FD Production vendue biens | 3 765 834.00 | 14 887 874.00 | 18 653 708.00 | 3 765 834.00 |
FG Production vendue services | 223 496.00 | 663 213.00 | 886 709.00 | 223 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 525.00 | 36 712 572.00 | 47 832 097.00 | 11 119 525.00 |
FM Production stockée | | | -571 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 962 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 931 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 139 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 920 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 211 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 369.00 | 14 740.00 | | 18 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 126.00 | 412 751.00 | | 336 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 496.00 | 427 491.00 | | 354 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 9 009.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 38 336.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 894.00 | 137 274.00 | | 148 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 733.00 | 184 618.00 | | 153 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 764.00 | 242 872.00 | | 200 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 273.00 | 178 462.00 | | 145 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 021.00 | 777 650.00 | | 627 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 604 791.00 | 47 549 670.00 | | 49 604 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 270 356.00 | 45 967 085.00 | | 48 270 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 435.00 | 1 582 584.00 | | 1 334 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 459 860.00 | | 673 153.00 | 23 459 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 035.00 | 137 317.00 | 23 697 700.00 | 238 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 422 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 035.00 | 137 317.00 | 17 258 342.00 | 238 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409 554.00 | | 23 021.00 | 6 409 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049 762.00 | | 649 932.00 | 17 049 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | 240.00 | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 932 807.00 | 705 626.00 | 137 317.00 | 12 932 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 462.00 | 21 573.00 | | 268 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664 344.00 | 684 053.00 | 137 317.00 | 12 664 344.00 |