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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 135.00 | 254 636.00 | 27 499.00 | 282 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 104 936.00 | | 6 104 936.00 | 6 104 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
AN Terrains | 261 976.00 | 86 895.00 | 175 081.00 | 261 976.00 |
AP Constructions | 4 761 399.00 | 2 514 294.00 | 2 247 105.00 | 4 761 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702 084.00 | 9 486 160.00 | 1 215 924.00 | 10 702 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 978.00 | 1 642 237.00 | 91 742.00 | 1 733 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 012 349.00 | 14 046 409.00 | 9 965 940.00 | 24 012 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 622.00 | | 1 035 622.00 | 1 035 622.00 |
BN En cours de production de biens | 3 720 781.00 | | 3 720 781.00 | 3 720 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 912.00 | 487 235.00 | 871 677.00 | 1 358 912.00 |
BT Marchandises | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036 063.00 | 75 000.00 | 7 961 063.00 | 8 036 063.00 |
BZ Autres créances | 335 452.00 | | 335 452.00 | 335 452.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 609 842.00 | 562 235.00 | 14 047 607.00 | 14 609 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 986.00 | | 145 986.00 | 145 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 768 177.00 | 14 608 644.00 | 24 159 533.00 | 38 768 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 376 750.00 | 4 376 750.00 | | 4 376 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DG Autres réserves | 2 532 699.00 | 1 198 264.00 | | 2 532 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 647.00 | 1 334 435.00 | | 2 478 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309 631.00 | 1 442 861.00 | | 1 309 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135 402.00 | 8 789 985.00 | | 11 135 402.00 |
DP Provisions pour risques | 145 986.00 | 65 832.00 | | 145 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 290.00 | 179 136.00 | | 259 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527.00 | 16 259.00 | | 3 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966 599.00 | 7 633 424.00 | | 4 966 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 700.00 | 5 336 742.00 | | 6 147 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 169.00 | 1 286 751.00 | | 1 519 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 192.00 | 60 144.00 | | 61 192.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | 266 289.00 | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 709 601.00 | 14 599 608.00 | | 12 709 601.00 |
ED (V) | 55 241.00 | 168 020.00 | | 55 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 159 533.00 | 23 736 749.00 | | 24 159 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 765 486.00 | 22 958 524.00 | 29 724 010.00 | 6 765 486.00 |
FD Production vendue biens | 3 947 117.00 | 15 665 467.00 | 19 612 584.00 | 3 947 117.00 |
FG Production vendue services | 318 094.00 | 615 872.00 | 933 966.00 | 318 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 696.00 | 39 239 863.00 | 50 270 559.00 | 11 030 696.00 |
FM Production stockée | | | -357 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 986 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 400 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 119 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 852 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 547 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027 685.00 | 18 369.00 | | 1 027 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 748.00 | 336 126.00 | | 283 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 485.00 | 354 496.00 | | 1 311 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | 4 504.00 | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 519.00 | 148 894.00 | | 150 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 171.00 | 153 733.00 | | 155 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156 314.00 | 200 764.00 | | 1 156 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 348.00 | 145 273.00 | | 311 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 790.00 | 627 021.00 | | 1 194 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 259 689.00 | 49 604 791.00 | | 53 259 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 781 042.00 | 48 270 356.00 | | 50 781 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 647.00 | 1 334 435.00 | | 2 478 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 697 700.00 | | 855 404.00 | 23 697 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 300.00 | 81 455.00 | 24 012 349.00 | 459 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 449 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 300.00 | 81 455.00 | 17 556 068.00 | 459 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432 575.00 | | 16 683.00 | 6 432 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258 342.00 | | 838 481.00 | 17 258 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | 240.00 | 6 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 501 116.00 | 625 777.00 | 81 455.00 | 13 501 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 036.00 | 26 786.00 | | 290 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 211 080.00 | 598 991.00 | 81 455.00 | 13 211 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442 860.00 | 150 519.00 | 283 748.00 | 1 442 860.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 136.00 | 145 986.00 | 65 832.00 | 179 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 152.00 | 487 235.00 | 424 152.00 | 424 152.00 |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 122.00 | 487 235.00 | 424 152.00 | 500 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 118.00 | 783 739.00 | 773 732.00 | 2 122 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 122.00 | 782 122.00 | | 782 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966 599.00 | 4 966 599.00 | | 4 966 599.00 |
UX Autres créances clients | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
VP Divers | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 860.00 | 379 860.00 | | 379 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 721.00 | 5 748 721.00 | | 5 748 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |