| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 416.00 | 269 742.00 | 15 674.00 | 285 416.00 |
AH Fonds commercial | 6 104 936.00 | | 6 104 936.00 | 6 104 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
AN Terrains | 278 948.00 | 100 368.00 | 178 580.00 | 278 948.00 |
AP Constructions | 4 809 788.00 | 2 716 969.00 | 2 092 820.00 | 4 809 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 901 984.00 | 9 828 288.00 | 1 073 697.00 | 10 901 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 933.00 | 1 626 209.00 | 95 724.00 | 1 721 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 007.00 | | 225 007.00 | 225 007.00 |
AX Avances et acomptes | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 514 733.00 | 14 603 762.00 | 9 910 972.00 | 24 514 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 829.00 | | 1 374 829.00 | 1 374 829.00 |
BN En cours de production de biens | 3 839 634.00 | | 3 839 634.00 | 3 839 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 410.00 | 339 418.00 | 902 992.00 | 1 242 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808 973.00 | 75 000.00 | 8 733 973.00 | 8 808 973.00 |
BZ Autres créances | 1 156 188.00 | | 1 156 188.00 | 1 156 188.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 450 814.00 | 414 418.00 | 16 036 396.00 | 16 450 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 031 073.00 | 15 018 180.00 | 26 012 893.00 | 41 031 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 376 750.00 | 4 376 750.00 | | 4 376 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DG Autres réserves | 5 011 346.00 | 2 532 699.00 | | 5 011 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 156.00 | 2 478 647.00 | | 1 896 156.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230 144.00 | 1 309 631.00 | | 1 230 144.00 |
DL TOTAL (I) | 12 952 071.00 | 11 135 402.00 | | 12 952 071.00 |
DP Provisions pour risques | 65 525.00 | 145 986.00 | | 65 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 829.00 | 259 290.00 | | 178 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307.00 | 3 527.00 | | 11 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 837.00 | 4 966 599.00 | | 3 366 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668 900.00 | 6 147 700.00 | | 6 668 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 507.00 | 1 519 169.00 | | 1 439 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 781.00 | 61 192.00 | | 189 781.00 |
EA Autres dettes | 1 123 112.00 | 11 415.00 | | 1 123 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799 444.00 | 12 709 601.00 | | 12 799 444.00 |
ED (V) | 82 548.00 | 55 241.00 | | 82 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 012 893.00 | 24 159 533.00 | | 26 012 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 881 275.00 | 21 426 004.00 | 29 307 279.00 | 7 881 275.00 |
FD Production vendue biens | 5 061 875.00 | 15 153 104.00 | 20 214 979.00 | 5 061 875.00 |
FG Production vendue services | 246 948.00 | 306 695.00 | 553 643.00 | 246 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 190 099.00 | 36 885 803.00 | 50 075 902.00 | 13 190 099.00 |
FM Production stockée | | | -90 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 790 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 880 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 794 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 543 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603.00 | 1 027 685.00 | | 1 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 705.00 | 283 748.00 | | 260 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 308.00 | 1 311 485.00 | | 262 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 4 652.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 318.00 | 150 519.00 | | 216 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 452.00 | 155 171.00 | | 216 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 855.00 | 1 156 314.00 | | 45 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 872.00 | 311 348.00 | | 183 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 373.00 | 1 194 790.00 | | 809 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 294 812.00 | 53 259 689.00 | | 52 294 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 398 656.00 | 50 781 042.00 | | 50 398 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 156.00 | 2 478 647.00 | | 1 896 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 012 349.00 | | 854 464.00 | 24 012 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 283.00 | 62 791.00 | 24 514 733.00 | 315 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 452 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 283.00 | 62 791.00 | 18 054 610.00 | 315 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 449 256.00 | | 3 281.00 | 6 449 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 556 068.00 | | 800 623.00 | 17 556 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | 560.00 | 7 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 045 438.00 | 585 044.00 | 62 731.00 | 14 045 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 822.00 | 15 107.00 | | 316 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726 616.00 | 563 937.00 | 62 731.00 | 13 726 616.00 |