|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 364.00 | 302 766.00 | 53 598.00 | 356 364.00 |
AH Fonds commercial | 6 104 936.00 | | 6 104 936.00 | 6 104 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
AN Terrains | 278 948.00 | 128 262.00 | 150 685.00 | 278 948.00 |
AP Constructions | 4 959 653.00 | 3 124 814.00 | 1 834 839.00 | 4 959 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 915 865.00 | 10 160 993.00 | 1 754 872.00 | 11 915 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 517.00 | 1 662 126.00 | 117 391.00 | 1 779 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 586 021.00 | 15 441 147.00 | 10 144 874.00 | 25 586 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023 967.00 | | 2 023 967.00 | 2 023 967.00 |
BN En cours de production de biens | 4 363 180.00 | | 4 363 180.00 | 4 363 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 623 672.00 | 229 760.00 | 1 393 912.00 | 1 623 672.00 |
BT Marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 218 567.00 | | 9 218 567.00 | 9 218 567.00 |
BZ Autres créances | 1 056 967.00 | | 1 056 967.00 | 1 056 967.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 332 162.00 | 229 760.00 | 18 102 402.00 | 18 332 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238 849.00 | | 238 849.00 | 238 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 157 032.00 | 15 670 907.00 | 28 486 125.00 | 44 157 032.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 376 750.00 | 4 376 750.00 | | 4 376 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DG Autres réserves | 8 588 557.00 | 6 907 502.00 | | 8 588 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 204.00 | 1 681 055.00 | | 470 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531 990.00 | 1 288 085.00 | | 1 531 990.00 |
DL TOTAL (I) | 15 405 176.00 | 14 691 067.00 | | 15 405 176.00 |
DP Provisions pour risques | 238 849.00 | 61 846.00 | | 238 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 153.00 | 175 150.00 | | 352 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948.00 | 4 644.00 | | 5 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 674.00 | 2 782 240.00 | | 3 049 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402 333.00 | 6 185 837.00 | | 7 402 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 600.00 | 1 344 068.00 | | 1 311 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 718.00 | 473 581.00 | | 106 718.00 |
EA Autres dettes | 732 862.00 | 1 187 888.00 | | 732 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 650 022.00 | 11 978 258.00 | | 12 650 022.00 |
ED (V) | 78 773.00 | 115 318.00 | | 78 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 486 125.00 | 26 959 794.00 | | 28 486 125.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 528 856.00 | 17 449 526.00 | 27 978 382.00 | 10 528 856.00 |
FD Production vendue biens | 4 543 123.00 | 14 830 343.00 | 19 373 466.00 | 4 543 123.00 |
FG Production vendue services | 225 890.00 | 515 776.00 | 741 666.00 | 225 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 297 869.00 | 32 795 645.00 | 48 093 514.00 | 15 297 869.00 |
FM Production stockée | | | -660 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 700 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 859 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 385 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 891 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 986.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | 5 102.00 | | 8 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 300.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 650.00 | 212 993.00 | | 154 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 339.00 | 219 395.00 | | 164 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 645.00 | 182.00 | | 159 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 122.00 | 255 982.00 | | 384 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 767.00 | 259 021.00 | | 543 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 428.00 | -39 626.00 | | -379 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 692.00 | 183 883.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 045.00 | 731 124.00 | | 90 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 311 548.00 | 46 729 971.00 | | 49 311 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 841 344.00 | 45 048 916.00 | | 48 841 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 204.00 | 1 681 055.00 | | 470 204.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 249 577.00 | | 574 133.00 | 25 249 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 689.00 | 25 586 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 689.00 | 19 056 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 509 597.00 | | 13 890.00 | 6 509 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 732 637.00 | | 561 925.00 | 18 732 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | | -1 683.00 | 7 343.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810 927.00 | 624 505.00 | | 14 810 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 598.00 | 35 355.00 | | 329 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 481 329.00 | 589 150.00 | | 14 481 329.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 531 990.00 | 378 406.00 | 134 501.00 | 1 531 990.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 152.00 | 238 849.00 | 61 846.00 | 352 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | 21 119.00 | 5 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 760.00 | 229 760.00 | 319 285.00 | 229 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 476.00 | 235 476.00 | 340 404.00 | 235 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 618.00 | 852 731.00 | 536 751.00 | 2 119 618.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402 333.00 | 7 402 333.00 | | 7 402 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 601.00 | 742 601.00 | | 742 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 862.00 | 732 862.00 | | 732 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 218 567.00 | 9 218 567.00 | | 9 218 567.00 |
VB T. V. A. | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VC Groupe et associés | 741 894.00 | 741 894.00 | | 741 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 049 674.00 | 3 049 674.00 | | 3 049 674.00 |
VP Divers | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309 509.00 | 10 303 849.00 | 5 660.00 | 10 309 509.00 |
VW T.V.A. | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 650 022.00 | 12 650 022.00 | | 12 650 022.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |