| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 474.00 | 267 411.00 | 75 063.00 | 342 474.00 |
AH Fonds commercial | 6 104 936.00 | | 6 104 936.00 | 6 104 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
AN Terrains | 278 948.00 | 114 315.00 | 164 633.00 | 278 948.00 |
AP Constructions | 4 866 945.00 | 2 919 456.00 | 1 947 488.00 | 4 866 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 823 919.00 | 9 860 967.00 | 1 962 952.00 | 11 823 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 371.00 | 1 607 709.00 | 132 662.00 | 1 740 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 249 577.00 | 14 832 045.00 | 10 417 531.00 | 25 249 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305 826.00 | | 2 305 826.00 | 2 305 826.00 |
BN En cours de production de biens | 5 321 328.00 | | 5 321 328.00 | 5 321 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 944.00 | 319 285.00 | 1 022 659.00 | 1 341 944.00 |
BT Marchandises | 159 945.00 | | 159 945.00 | 159 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596 815.00 | | 6 596 815.00 | 6 596 815.00 |
BZ Autres créances | 1 029 149.00 | | 1 029 149.00 | 1 029 149.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 799 701.00 | 319 285.00 | 16 480 416.00 | 16 799 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 111 124.00 | 15 151 330.00 | 26 959 794.00 | 42 111 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 376 750.00 | 4 376 750.00 | | 4 376 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DG Autres réserves | 6 907 502.00 | 5 011 346.00 | | 6 907 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 055.00 | 1 896 156.00 | | 1 681 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 085.00 | 1 230 144.00 | | 1 288 085.00 |
DL TOTAL (I) | 14 691 067.00 | 12 952 071.00 | | 14 691 067.00 |
DP Provisions pour risques | 61 846.00 | 65 525.00 | | 61 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 150.00 | 178 829.00 | | 175 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | 11 307.00 | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 240.00 | 3 366 837.00 | | 2 782 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 837.00 | 6 668 900.00 | | 6 185 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 068.00 | 1 439 507.00 | | 1 344 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 581.00 | 189 781.00 | | 473 581.00 |
EA Autres dettes | 1 187 888.00 | 1 123 112.00 | | 1 187 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 978 258.00 | 12 799 444.00 | | 11 978 258.00 |
ED (V) | 115 318.00 | 82 548.00 | | 115 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 959 794.00 | 26 012 893.00 | | 26 959 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 677 641.00 | 17 728 544.00 | 23 406 185.00 | 5 677 641.00 |
FD Production vendue biens | 4 477 012.00 | 15 026 101.00 | 19 503 113.00 | 4 477 012.00 |
FG Production vendue services | 230 264.00 | 481 668.00 | 711 932.00 | 230 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384 917.00 | 33 236 313.00 | 43 621 230.00 | 10 384 917.00 |
FM Production stockée | | | 1 741 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 294 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 912 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 503 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 846.00 | |
GE Autres charges | | | 763 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 408 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 603.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 993.00 | 260 705.00 | | 212 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 396.00 | 262 308.00 | | 219 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 134.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 982.00 | 216 318.00 | | 255 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 021.00 | 216 452.00 | | 259 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 625.00 | 45 855.00 | | -39 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 883.00 | 183 872.00 | | 183 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 124.00 | 809 373.00 | | 731 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 729 971.00 | 52 294 812.00 | | 46 729 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 048 916.00 | 50 398 656.00 | | 45 048 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 055.00 | 1 896 156.00 | | 1 681 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 514 733.00 | | 2 584 926.00 | 24 514 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 7 343.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510 930.00 | 339 152.00 | 25 249 577.00 | 1 510 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 625.00 | 6 509 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 690.00 | 314 527.00 | 18 732 637.00 | 1 510 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 452 539.00 | | 81 683.00 | 6 452 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 054 610.00 | | 2 503 243.00 | 18 054 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 691.00 | 579 531.00 | 336 295.00 | 14 567 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 929.00 | 22 294.00 | 24 625.00 | 331 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235 762.00 | 557 237.00 | 311 670.00 | 14 235 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 230 144.00 | 255 982.00 | 198 041.00 | 1 230 144.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 830.00 | 61 845.00 | 65 526.00 | 178 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 071.00 | | 14 952.00 | 36 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 418.00 | 319 285.00 | 339 418.00 | 339 418.00 |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 489.00 | 319 285.00 | 429 370.00 | 450 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 463.00 | 637 112.00 | 692 937.00 | 1 859 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 129.00 | 641 437.00 | | 1 122 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 240.00 | 3 307 029.00 | | 2 782 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 051.00 | 367 752.00 | | 623 051.00 |
UX Autres créances clients | 644 698.00 | 489 070.00 | | 644 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 749.00 | 856 822.00 | | 1 267 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 368.00 | 3 948 466.00 | | 3 904 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |