| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 364.00 | 335 658.00 | 20 706.00 | 356 364.00 |
AH Fonds commercial | 6 104 936.00 | | 6 104 936.00 | 6 104 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 62 186.00 | 1.00 | 62 187.00 |
AN Terrains | 278 948.00 | 142 210.00 | 136 738.00 | 278 948.00 |
AP Constructions | 4 981 239.00 | 3 331 786.00 | 1 649 453.00 | 4 981 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115 960.00 | 10 428 680.00 | 1 687 280.00 | 12 115 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 588.00 | 1 650 029.00 | 88 559.00 | 1 738 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 839 239.00 | 15 950 549.00 | 9 888 690.00 | 25 839 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 980.00 | | 1 576 980.00 | 1 576 980.00 |
BN En cours de production de biens | 5 361 222.00 | | 5 361 222.00 | 5 361 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 354.00 | 132 780.00 | 995 574.00 | 1 128 354.00 |
BT Marchandises | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 492.00 | | 7 269 492.00 | 7 269 492.00 |
BZ Autres créances | 5 276 503.00 | | 5 276 503.00 | 5 276 503.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 667 375.00 | 132 780.00 | 20 534 595.00 | 20 667 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 572 920.00 | 16 083 329.00 | 30 489 591.00 | 46 572 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 376 750.00 | 4 376 750.00 | | 4 376 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DG Autres réserves | 9 058 761.00 | 8 588 557.00 | | 9 058 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 152.00 | 470 204.00 | | 2 506 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663 375.00 | 1 531 990.00 | | 1 663 375.00 |
DL TOTAL (I) | 18 042 713.00 | 15 405 176.00 | | 18 042 713.00 |
DP Provisions pour risques | 66 306.00 | 238 849.00 | | 66 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 610.00 | 352 153.00 | | 179 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | 5 948.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 049 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500 498.00 | 7 402 333.00 | | 9 500 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 675.00 | 1 311 600.00 | | 2 237 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 106 718.00 | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 291 857.00 | 732 862.00 | | 291 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797.00 | 40 888.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 069 408.00 | 12 650 022.00 | | 12 069 408.00 |
ED (V) | 197 860.00 | 78 773.00 | | 197 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 489 591.00 | 28 486 125.00 | | 30 489 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 069 408.00 | 12 650 022.00 | | 12 069 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | 2 421.00 | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 147 814.00 | 21 802 963.00 | 31 950 777.00 | 10 147 814.00 |
FD Production vendue biens | 4 315 001.00 | 18 180 980.00 | 22 495 980.00 | 4 315 001.00 |
FG Production vendue services | 208 965.00 | 363 680.00 | 572 645.00 | 208 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 671 779.00 | 40 347 623.00 | 55 019 402.00 | 14 671 779.00 |
FM Production stockée | | | 509 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 332 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 272 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 424 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 821 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 007 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 049 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 562.00 | 8 831.00 | | 7 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 036.00 | 143 714.00 | | 174 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 900.00 | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 509.00 | 154 650.00 | | 129 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 604.00 | 164 339.00 | | 129 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 159 645.00 | | 5 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 178.00 | 384 122.00 | | 255 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 024.00 | 543 767.00 | | 261 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 421.00 | -379 428.00 | | -131 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 626.00 | -1 692.00 | | 332 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 731.00 | 90 045.00 | | 1 079 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 727 601.00 | 49 311 548.00 | | 57 727 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 221 449.00 | 48 841 344.00 | | 55 221 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 152.00 | 470 204.00 | | 2 506 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 995.00 | 3 950.00 | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 435 000.00 | 600 000.00 | -85 000.00 | 15 435 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 000.00 | 33 000.00 | | 365 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070 000.00 | 567 000.00 | -85 000.00 | 15 070 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 532 000.00 | 255 000.00 | 124 000.00 | 1 532 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 000.00 | 321 000.00 | 363 000.00 | 1 884 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 000.00 | 133 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | 133 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 000.00 | 454 000.00 | 598 000.00 | 2 119 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 269 000.00 | 7 269 000.00 | | 7 269 000.00 |
VB T. V. A. | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 638 000.00 | 4 638 000.00 | | 4 638 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 586 000.00 | 12 586 000.00 | | 12 586 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069 000.00 | 12 069 000.00 | | 12 069 000.00 |