| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 383.00 | 51 458.00 | 2 924.00 | 54 383.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 335.00 | 3 190 937.00 | 376 398.00 | 3 567 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 254.00 | 221 333.00 | 9 921.00 | 231 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 565.00 | 3 613 128.00 | 415 437.00 | 4 028 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 555.00 | 69 012.00 | 237 543.00 | 306 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 068.00 | 19 768.00 | 166 300.00 | 186 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 929.00 | 21 864.00 | 401 065.00 | 422 929.00 |
BZ Autres créances | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CF Disponibilités | 298 490.00 | | 298 490.00 | 298 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 503.00 | 110 644.00 | 1 208 860.00 | 1 319 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 069.00 | 3 723 772.00 | 1 624 297.00 | 5 348 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
DG Autres réserves | 66 622.00 | 108 730.00 | | 66 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 929.00 | 17 893.00 | | 71 929.00 |
DK Provisions réglementées | 48 087.00 | 52 098.00 | | 48 087.00 |
DL TOTAL (I) | 951 640.00 | 943 722.00 | | 951 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 108.00 | 12 084.00 | | 11 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 108.00 | 12 084.00 | | 11 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 752.00 | 54 711.00 | | 159 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 090.00 | 30 893.00 | | 47 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 616.00 | 257 125.00 | | 163 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 914.00 | 210 254.00 | | 175 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 176.00 | 142 756.00 | | 115 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 549.00 | 695 739.00 | | 661 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 297.00 | 1 651 545.00 | | 1 624 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 067.00 | 626 518.00 | | 505 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 748 624.00 | 569 578.00 | 2 318 202.00 | 1 748 624.00 |
FG Production vendue services | 16 481.00 | 4 410.00 | 20 891.00 | 16 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 659.00 | 573 988.00 | 2 339 647.00 | 1 765 659.00 |
FM Production stockée | | | 14 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 777.00 | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 1 436.00 | | 1 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 011.00 | 4 010.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 4 010.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 60 772.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 60 777.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | -56 767.00 | | 3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | -14 598.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 106.00 | 2 753 255.00 | | 2 455 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 177.00 | 2 735 363.00 | | 2 383 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 929.00 | 17 893.00 | | 71 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 763.00 | | 138 655.00 | 3 981 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 073.00 | 80 779.00 | 4 028 565.00 | 11 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | 203 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 79 765.00 | 3 824 782.00 | 11 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 789.00 | | 3 008.00 | 201 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 974.00 | | 135 647.00 | 3 779 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 279.00 | 84 628.00 | 80 779.00 | 3 609 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 789.00 | 84.00 | 1 014.00 | 201 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 490.00 | 84 545.00 | 79 765.00 | 3 407 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 098.00 | | 4 011.00 | 52 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 084.00 | | 976.00 | 12 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 632.00 | 88 780.00 | 89 632.00 | 89 632.00 |
6T Sur comptes clients | 22 395.00 | 480.00 | 1 011.00 | 22 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 027.00 | 89 260.00 | 90 644.00 | 112 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 209.00 | 89 260.00 | 95 630.00 | 176 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 260.00 | 91 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 616.00 | 163 616.00 | | 163 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
UX Autres créances clients | 396 869.00 | | | 396 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 229.00 | 49 837.00 | 109 392.00 | 159 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 390.00 | 8 528 390.00 | | 528 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 459.00 | 505 067.00 | 109 392.00 | 614 459.00 |