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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 383.00 | 52 461.00 | 1 922.00 | 54 383.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 635.00 | 3 273 679.00 | 296 956.00 | 3 570 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 151.00 | 230 171.00 | 54 980.00 | 285 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 059 569.00 | 3 705 711.00 | 353 858.00 | 4 059 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 924.00 | 67 775.00 | 236 149.00 | 303 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 773.00 | 21 681.00 | 159 092.00 | 180 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 233.00 | 3 660.00 | 314 573.00 | 318 233.00 |
BZ Autres créances | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
CF Disponibilités | 266 634.00 | | 266 634.00 | 266 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 147.00 | 93 116.00 | 1 126 030.00 | 1 219 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 716.00 | 3 798 827.00 | 1 479 889.00 | 5 278 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
DG Autres réserves | 78 551.00 | 66 622.00 | | 78 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | 71 929.00 | | 35 323.00 |
DK Provisions réglementées | 43 762.00 | 48 087.00 | | 43 762.00 |
DL TOTAL (I) | 922 637.00 | 951 640.00 | | 922 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 301.00 | 11 108.00 | | 10 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 301.00 | 11 108.00 | | 10 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 825.00 | 159 752.00 | | 117 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 750.00 | 47 090.00 | | 44 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 163 616.00 | | 124 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 500.00 | 175 914.00 | | 163 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 820.00 | 115 176.00 | | 96 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 950.00 | 661 549.00 | | 546 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 889.00 | 1 624 297.00 | | 1 479 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 360.00 | 505 067.00 | | 427 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 737 574.00 | 602 688.00 | 2 340 262.00 | 1 737 574.00 |
FG Production vendue services | 11 858.00 | 3 981.00 | 15 839.00 | 11 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 646.00 | 606 669.00 | 2 356 314.00 | 1 749 646.00 |
FM Production stockée | | | -5 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 985.00 | 1 188.00 | | 2 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 326.00 | 4 011.00 | | 4 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 4 011.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | 3 044.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 2 083.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 658.00 | 2 455 106.00 | | 2 469 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 335.00 | 2 383 177.00 | | 2 434 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | 71 929.00 | | 35 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 565.00 | | 57 197.00 | 4 028 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 193.00 | | 4 059 569.00 | 26 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 193.00 | | 3 855 786.00 | 26 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 783.00 | | | 203 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 782.00 | | 57 197.00 | 3 824 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 128.00 | 92 583.00 | | 3 613 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 858.00 | 1 003.00 | | 200 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 270.00 | 91 580.00 | | 3 412 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 087.00 | | 4 326.00 | 48 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 108.00 | | 807.00 | 11 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 780.00 | 89 456.00 | 88 780.00 | 88 780.00 |
6T Sur comptes clients | 21 864.00 | | 18 203.00 | 21 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 644.00 | 89 456.00 | 106 984.00 | 110 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 839.00 | 89 456.00 | 112 116.00 | 169 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 456.00 | 107 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
UX Autres créances clients | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 279.00 | 42 439.00 | 74 840.00 | 117 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
VP Divers | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 210.00 | 360 620.00 | 106 590.00 | 467 210.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 200.00 | 427 360.00 | 74 840.00 | 502 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |