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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 018.00 | 54 490.00 | 4 528.00 | 59 018.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597 741.00 | 3 437 836.00 | 159 905.00 | 3 597 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 127.00 | 247 724.00 | 40 403.00 | 288 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 786.00 | 3 889 450.00 | 205 336.00 | 4 094 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 065.00 | 14 448.00 | 275 616.00 | 290 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 510.00 | 13 058.00 | 122 452.00 | 135 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 601.00 | 20 776.00 | 367 825.00 | 388 601.00 |
BZ Autres créances | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
CF Disponibilités | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 081.00 | 48 283.00 | 1 183 797.00 | 1 232 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 867.00 | 3 937 733.00 | 1 389 134.00 | 5 326 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
DG Autres réserves | 57 950.00 | 53 874.00 | | 57 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 335.00 | 64 076.00 | | -110 335.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 617.00 | 922 388.00 | | 712 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 227.00 | 8 474.00 | | 8 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 227.00 | 32 974.00 | | 8 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 563.00 | 112 219.00 | | 67 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 483.00 | 13 412.00 | | 157 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 329 058.00 | | 121 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 531.00 | 150 541.00 | | 120 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 478.00 | 96 820.00 | | 87 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 290.00 | 702 050.00 | | 668 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 134.00 | 1 657 412.00 | | 1 389 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642 870.00 | 461 904.00 | 2 104 774.00 | 1 642 870.00 |
FG Production vendue services | 13 758.00 | 5 874.00 | 19 632.00 | 13 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 628.00 | 467 778.00 | 2 124 407.00 | 1 656 628.00 |
FM Production stockée | | | -29 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 1 454.00 | | 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 936.00 | 4 326.00 | | 63 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 532.00 | 5 780.00 | | 64 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 725.00 | 24 500.00 | | 12 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 297.00 | 24 500.00 | | 42 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 236.00 | -18 720.00 | | 22 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 466.00 | 2 924 883.00 | | 2 249 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 801.00 | 2 860 807.00 | | 2 359 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 335.00 | 64 076.00 | | -110 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 302.00 | 60 725.00 | | 25 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 465.00 | | 30 322.00 | 4 064 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 783.00 | | 4 635.00 | 203 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 682.00 | | 25 187.00 | 3 860 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 297.00 | 92 153.00 | | 3 797 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 864.00 | 1 026.00 | | 202 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 433.00 | 91 126.00 | | 3 594 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 974.00 | | 24 747.00 | 32 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 096.00 | 27 507.00 | 66 096.00 | 66 096.00 |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | 18 436.00 | 2 902.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 339.00 | 45 943.00 | 68 999.00 | 71 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 749.00 | 45 943.00 | 133 182.00 | 143 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 218.00 | 69 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 725.00 | 63 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 376.00 | 367 376.00 | | 367 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 198.00 | 41 201.00 | 25 997.00 | 67 198.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 338.00 | 621 838.00 | 500.00 | 622 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 807.00 | 484 810.00 | 25 997.00 | 510 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |