| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 383.00 | 53 464.00 | 919.00 | 54 383.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 555.00 | 3 354 970.00 | 217 585.00 | 3 572 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 127.00 | 239 464.00 | 48 663.00 | 288 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 465.00 | 3 797 297.00 | 267 168.00 | 4 064 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 248.00 | 53 594.00 | 302 654.00 | 356 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 389.00 | 12 502.00 | 152 887.00 | 165 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 984.00 | 5 243.00 | 489 742.00 | 494 984.00 |
BZ Autres créances | 160 618.00 | | 160 618.00 | 160 618.00 |
CF Disponibilités | 265 930.00 | | 265 930.00 | 265 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 583.00 | 71 339.00 | 1 390 244.00 | 1 461 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 048.00 | 3 868 636.00 | 1 657 412.00 | 5 526 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 813.00 | | | 147 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
DG Autres réserves | 53 874.00 | 78 551.00 | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 076.00 | 35 323.00 | | 64 076.00 |
DK Provisions réglementées | 39 436.00 | 43 762.00 | | 39 436.00 |
DL TOTAL (I) | 922 388.00 | 922 637.00 | | 922 388.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 474.00 | 10 301.00 | | 8 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 974.00 | 10 301.00 | | 32 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 219.00 | 117 825.00 | | 112 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 412.00 | 44 750.00 | | 13 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 058.00 | 124 055.00 | | 329 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 541.00 | 163 500.00 | | 150 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 050.00 | 546 950.00 | | 702 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 412.00 | 1 479 889.00 | | 1 657 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 449.00 | 427 360.00 | | 645 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 948 966.00 | 775 976.00 | 2 724 942.00 | 1 948 966.00 |
FG Production vendue services | 15 078.00 | 4 815.00 | 19 894.00 | 15 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 045.00 | 780 791.00 | 2 744 836.00 | 1 964 045.00 |
FM Production stockée | | | -15 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 384.00 | 6 160.00 | | 97 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | 2 985.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 216.00 | | 1 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | 4 542.00 | | 5 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 720.00 | 4 542.00 | | -18 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 883.00 | 2 469 658.00 | | 2 924 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 807.00 | 2 434 335.00 | | 2 860 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 076.00 | 35 323.00 | | 64 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 569.00 | 4 895.00 | | 4 059 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 064 465.00 | | | 4 064 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 783.00 | | | 203 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 682.00 | | | 3 860 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 783.00 | | | 203 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 786.00 | 4 895.00 | | 3 855 786.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 711.00 | 91 586.00 | | 3 705 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 861.00 | 1 003.00 | | 201 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 850.00 | 90 583.00 | | 3 503 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 762.00 | | 4 326.00 | 43 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 301.00 | 24 500.00 | 1 827.00 | 10 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 456.00 | 66 096.00 | 89 456.00 | 89 456.00 |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 2 477.00 | 895.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 116.00 | 68 573.00 | 90 351.00 | 93 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 179.00 | 93 073.00 | 96 504.00 | 147 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 574.00 | 92 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | 4 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 058.00 | 329 058.00 | | 329 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
UX Autres créances clients | 488 467.00 | 488 467.00 | | 488 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 840.00 | 31 651.00 | 43 189.00 | 74 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 893.00 | 526 080.00 | 147 813.00 | 673 893.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 638.00 | 645 449.00 | 43 189.00 | 688 638.00 |