| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 018.00 | 57 580.00 | 1 438.00 | 59 018.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 664.00 | 3 546 899.00 | 78 764.00 | 3 625 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 664.00 | 263 547.00 | 44 117.00 | 307 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 012.00 | 4 017 426.00 | 147 586.00 | 4 165 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 901.00 | 25 022.00 | 391 879.00 | 416 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 971.00 | 2 285.00 | 277 685.00 | 279 971.00 |
BZ Autres créances | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CF Disponibilités | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 026.00 | 27 307.00 | 1 250 719.00 | 1 278 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 038.00 | 4 044 733.00 | 1 398 305.00 | 5 443 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
DH Report à nouveau | -192 971.00 | -52 385.00 | | -192 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 986.00 | -140 586.00 | | 33 986.00 |
DL TOTAL (I) | 606 017.00 | 572 031.00 | | 606 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 397.00 | 6 733.00 | | 6 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 397.00 | 6 733.00 | | 6 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 625.00 | 453 015.00 | | 411 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 350.00 | 101 180.00 | | 102 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 873.00 | 180 490.00 | | 186 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 043.00 | 129 642.00 | | 85 043.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 891.00 | 864 903.00 | | 785 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 305.00 | 1 443 666.00 | | 1 398 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 112.00 | 864 903.00 | | 394 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 238.00 | 494 591.00 | 1 675 829.00 | 1 181 238.00 |
FG Production vendue services | 11 627.00 | 13 389.00 | 25 016.00 | 11 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 865.00 | 507 980.00 | 1 700 845.00 | 1 192 865.00 |
FM Production stockée | | | 6 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 803.00 | 23 700.00 | | 95 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | 4 270.00 | | 1 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 93.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | -84 882.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 281.00 | 2 072 292.00 | | 1 857 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 294.00 | 2 212 879.00 | | 1 823 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 986.00 | -140 586.00 | | 33 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 216.00 | | 68 335.00 | 4 100 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 4 165 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 3 933 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 418.00 | | 22 100.00 | 208 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 298.00 | | 46 235.00 | 3 891 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 897.00 | 43 068.00 | 3 539.00 | 3 977 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 035.00 | 1 545.00 | | 56 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 462.00 | 41 523.00 | 3 539.00 | 3 772 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733.00 | | 336.00 | 6 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 281.00 | 25 022.00 | 42 280.00 | 42 281.00 |
6T Sur comptes clients | 8 145.00 | | 5 860.00 | 8 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 426.00 | 25 022.00 | 48 140.00 | 50 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 159.00 | 25 022.00 | 48 476.00 | 57 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 022.00 | 48 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 332.00 | 277 332.00 | | 277 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 353.00 | 19 574.00 | 391 779.00 | 411 353.00 |
VI Groupe et associés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VP Divers | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 665.00 | 363 165.00 | 500.00 | 363 665.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 891.00 | 394 112.00 | 391 779.00 | 785 891.00 |