| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 018.00 | 56 035.00 | 2 983.00 | 59 018.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 171.00 | 3 517 967.00 | 85 204.00 | 3 603 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 127.00 | 254 495.00 | 33 632.00 | 288 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 216.00 | 3 977 897.00 | 122 319.00 | 4 100 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 707.00 | 13 823.00 | 263 884.00 | 277 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 850.00 | 28 458.00 | 100 392.00 | 128 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 394.00 | 8 145.00 | 367 249.00 | 375 394.00 |
BZ Autres créances | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
CF Disponibilités | 460 656.00 | | 460 656.00 | 460 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 773.00 | 50 426.00 | 1 321 347.00 | 1 371 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 989.00 | 4 028 323.00 | 1 443 666.00 | 5 471 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
DG Autres réserves | | 57 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 385.00 | | | -52 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 586.00 | -110 335.00 | | -140 586.00 |
DL TOTAL (I) | 572 031.00 | 712 617.00 | | 572 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 733.00 | 8 227.00 | | 6 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 733.00 | 8 227.00 | | 6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 015.00 | 67 563.00 | | 453 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 180.00 | 100 000.00 | | 101 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | 121 236.00 | | 180 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 642.00 | 120 531.00 | | 129 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 478.00 | | |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 903.00 | 668 290.00 | | 864 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 666.00 | 1 389 134.00 | | 1 443 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 570.00 | 696 743.00 | 1 997 313.00 | 1 300 570.00 |
FG Production vendue services | 14 582.00 | 8 470.00 | 23 053.00 | 14 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 153.00 | 705 213.00 | 2 020 366.00 | 1 315 153.00 |
FM Production stockée | | | -6 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 686.00 | |
GE Autres charges | | | 22 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 596.00 | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 64 532.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 245.00 | 29 572.00 | | 69 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 730.00 | 12 725.00 | | 15 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 975.00 | 42 297.00 | | 84 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 882.00 | 22 236.00 | | -84 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 292.00 | 2 249 466.00 | | 2 072 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 879.00 | 2 359 801.00 | | 2 212 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 586.00 | -110 335.00 | | -140 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 786.00 | 5 430.00 | | 4 094 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100 216.00 | | | 4 100 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 298.00 | | | 3 891 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 868.00 | 5 430.00 | | 3 885 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 450.00 | 88 447.00 | | 3 889 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 890.00 | 1 545.00 | | 203 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 560.00 | 86 902.00 | | 3 685 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 227.00 | | 1 494.00 | 8 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 507.00 | 57 062.00 | 42 289.00 | 27 507.00 |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 5 860.00 | 18 491.00 | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 283.00 | 62 922.00 | 60 780.00 | 48 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 510.00 | 62 922.00 | 62 274.00 | 56 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 192.00 | 34 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 896.00 | 366 896.00 | | 366 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 664.00 | 41 360.00 | 411 304.00 | 452 664.00 |
VI Groupe et associés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 061.00 | 504 561.00 | 500.00 | 505 061.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 903.00 | 453 599.00 | 411 304.00 | 864 903.00 |