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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 287.00 | 73 003.00 | 6 283.00 | 79 287.00 |
AH Fonds commercial | 157 017.00 | | 157 017.00 | 157 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
AN Terrains | 1 656 465.00 | 629 017.00 | 1 027 447.00 | 1 656 465.00 |
AP Constructions | 2 293 808.00 | 1 646 120.00 | 647 688.00 | 2 293 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 731.00 | 3 020 642.00 | 888 089.00 | 3 908 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 939.00 | 293 993.00 | 89 946.00 | 383 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 515 822.00 | 5 662 777.00 | 2 853 045.00 | 8 515 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 390.00 | | 673 390.00 | 673 390.00 |
BN En cours de production de biens | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 854 845.00 | 93 470.00 | 1 761 374.00 | 1 854 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 041.00 | 176 715.00 | 1 800 326.00 | 1 977 041.00 |
BZ Autres créances | 815 586.00 | | 815 586.00 | 815 586.00 |
CF Disponibilités | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 328.00 | 270 186.00 | 5 243 142.00 | 5 513 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 150.00 | 5 932 963.00 | 8 096 187.00 | 14 029 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 125.00 | | | 1 952 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DG Autres réserves | 1 169 705.00 | | | 1 169 705.00 |
DH Report à nouveau | -4 101 488.00 | | | -4 101 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 011.00 | | | -2 916 011.00 |
DK Provisions réglementées | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
DL TOTAL (I) | -3 502 501.00 | | | -3 502 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 500.00 | | | 1 301 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538 389.00 | | | 4 538 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 385.00 | | | 4 388 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 681.00 | | | 1 318 681.00 |
EA Autres dettes | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 689.00 | | | 11 598 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 187.00 | | | 8 096 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 830 792.00 | | | 10 830 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FD Production vendue biens | 11 056 748.00 | | 11 056 748.00 | 11 056 748.00 |
FG Production vendue services | 4 945 088.00 | | 4 945 088.00 | 4 945 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 001 960.00 | | 16 001 960.00 | 16 001 960.00 |
FM Production stockée | | | 30 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 443.00 | |
GE Autres charges | | | 415 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 897 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 907 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 812.00 | | | -6 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 667.00 | | | -9 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 144 106.00 | | | 16 144 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 060 118.00 | | | 19 060 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 916 011.00 | | | -2 916 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 749.00 | | | 112 749.00 |