| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 945.00 | 64 812.00 | 7 133.00 | 71 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
AN Terrains | 1 687 359.00 | 995 102.00 | 692 257.00 | 1 687 359.00 |
AP Constructions | 2 431 246.00 | 1 775 275.00 | 655 971.00 | 2 431 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 889.00 | 3 517 733.00 | 560 156.00 | 4 077 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 312.00 | 268 846.00 | 63 465.00 | 332 312.00 |
AX Avances et acomptes | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 529.00 | 6 621 769.00 | 2 146 759.00 | 8 768 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 762.00 | | 1 493 762.00 | 1 493 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 887 490.00 | 35 965.00 | 1 851 525.00 | 1 887 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 935.00 | 14 977.00 | 727 958.00 | 742 935.00 |
BZ Autres créances | 934 565.00 | | 934 565.00 | 934 565.00 |
CF Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 903.00 | 50 943.00 | 5 116 961.00 | 5 167 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 936 432.00 | 6 672 712.00 | 7 263 720.00 | 13 936 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 125.00 | 1 952 125.00 | | 1 952 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DG Autres réserves | 1 169 706.00 | 1 169 706.00 | | 1 169 706.00 |
DH Report à nouveau | -9 768 232.00 | -9 605 445.00 | | -9 768 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 568.00 | -162 788.00 | | -930 568.00 |
DK Provisions réglementées | 497 208.00 | 478 570.00 | | 497 208.00 |
DL TOTAL (I) | -7 026 862.00 | -6 114 931.00 | | -7 026 862.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 879.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 879.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525 590.00 | 9 895 820.00 | | 9 525 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 814.00 | 50 949.00 | | 146 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 613.00 | 2 899 759.00 | | 3 588 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 447.00 | 821 866.00 | | 941 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | 57 225.00 | | 23 920.00 |
EA Autres dettes | 50 404.00 | 75 777.00 | | 50 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 796.00 | 832.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 280 582.00 | 13 802 228.00 | | 14 280 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 720.00 | 7 702 176.00 | | 7 263 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 360 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 654 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 016 505.00 | |
FM Production stockée | | | -133 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 264 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 604 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 961.00 | |
GE Autres charges | | | 393 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 115 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 432.00 | 13 938.00 | | 16 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 808.00 | 671 839.00 | | 184 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 240.00 | 693 577.00 | | 201 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 088.00 | 264.00 | | 32 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 535.00 | 83 839.00 | | 40 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 623.00 | 127 454.00 | | 72 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 617.00 | 566 124.00 | | 128 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 465 500.00 | 15 641 105.00 | | 16 465 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 396 068.00 | 15 803 893.00 | | 17 396 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 568.00 | -162 788.00 | | -930 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469 268.00 | | 331 536.00 | 8 469 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 275.00 | 8 768 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 275.00 | 8 624 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 296.00 | | 61 899.00 | 74 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386 955.00 | | 269 560.00 | 8 386 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | 78.00 | 8 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 808.00 | 251 961.00 | | 6 369 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 655.00 | 3 157.00 | | 61 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308 154.00 | 248 804.00 | | 6 308 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 570.00 | 30 535.00 | 11 897.00 | 478 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 879.00 | 10 000.00 | 14 879.00 | 14 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 875.00 | | 11 910.00 | 47 875.00 |
6T Sur comptes clients | 34 254.00 | | 19 277.00 | 34 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 129.00 | | 31 186.00 | 82 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 578.00 | 40 535.00 | 57 963.00 | 575 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 36 154.00 | 198 846.00 | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 613.00 | 3 588 613.00 | | 3 588 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 447.00 | 941 447.00 | | 941 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340 994.00 | 9 340 994.00 | | 9 340 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742 935.00 | 742 935.00 | | 742 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934 565.00 | 934 565.00 | | 934 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 088.00 | 1 733 713.00 | 1 374.00 | 1 735 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 133 768.00 | 13 934 922.00 | 198 846.00 | 14 133 768.00 |