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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
AN Terrains | 1 687 359.00 | 933 814.00 | 753 545.00 | 1 687 359.00 |
AP Constructions | 2 426 771.00 | 1 705 746.00 | 721 026.00 | 2 426 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914 571.00 | 3 420 698.00 | 493 873.00 | 3 914 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 979.00 | 247 896.00 | 78 083.00 | 325 979.00 |
AX Avances et acomptes | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 469 268.00 | 6 369 808.00 | 2 099 460.00 | 8 469 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 715.00 | | 1 168 715.00 | 1 168 715.00 |
BN En cours de production de biens | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 993 624.00 | 47 875.00 | 1 945 749.00 | 1 993 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 744.00 | 34 254.00 | 272 490.00 | 306 744.00 |
BZ Autres créances | 2 090 616.00 | | 2 090 616.00 | 2 090 616.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 845.00 | 82 129.00 | 5 602 716.00 | 5 684 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 154 113.00 | 6 451 937.00 | 7 702 176.00 | 14 154 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 125.00 | 1 952 125.00 | | 1 952 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DG Autres réserves | 1 169 706.00 | 1 169 706.00 | | 1 169 706.00 |
DH Report à nouveau | -9 605 445.00 | -8 834 838.00 | | -9 605 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 788.00 | -770 607.00 | | -162 788.00 |
DK Provisions réglementées | 478 570.00 | 437 391.00 | | 478 570.00 |
DL TOTAL (I) | -6 114 931.00 | -5 993 323.00 | | -6 114 931.00 |
DP Provisions pour risques | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895 820.00 | 9 035 890.00 | | 9 895 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 759.00 | 2 647 452.00 | | 2 899 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 866.00 | 838 008.00 | | 821 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 225.00 | 214 937.00 | | 57 225.00 |
EA Autres dettes | 75 777.00 | 147 539.00 | | 75 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 41 329.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 802 228.00 | 12 925 155.00 | | 13 802 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 176.00 | 6 931 832.00 | | 7 702 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 165 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 294 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 525 006.00 | |
FM Production stockée | | | -47 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 501.00 | |
GE Autres charges | | | 350 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 540 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938.00 | 2 548.00 | | 13 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 51 651.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 839.00 | 22 923.00 | | 671 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 577.00 | 77 122.00 | | 693 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 3 677.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 351.00 | 48 317.00 | | 43 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 839.00 | 44 262.00 | | 83 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 454.00 | 96 256.00 | | 127 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 124.00 | -19 134.00 | | 566 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 105.00 | 13 078 962.00 | | 15 641 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 803 893.00 | 13 849 569.00 | | 15 803 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 788.00 | -770 607.00 | | -162 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366 731.00 | | 599 159.00 | 8 366 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 622.00 | 8 469 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 622.00 | 8 386 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 179.00 | | 11 117.00 | 63 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 609.00 | | 586 969.00 | 8 296 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | 1 074.00 | 6 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395 177.00 | 283 398.00 | 308 767.00 | 6 395 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 522.00 | 283 398.00 | 308 767.00 | 6 333 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 391.00 | 49 062.00 | 7 883.00 | 437 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 879.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 498.00 | | 80 623.00 | 128 498.00 |
6T Sur comptes clients | 41 652.00 | | 7 398.00 | 41 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 150.00 | | 88 021.00 | 170 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 541.00 | 63 941.00 | 95 904.00 | 607 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 879.00 | 88 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 062.00 | 7 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 759.00 | 2 899 759.00 | | 2 899 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 866.00 | 821 866.00 | | 821 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 306 744.00 | 306 744.00 | | 306 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 655 690.00 | 9 655 690.00 | | 9 655 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 2 090 616.00 | 2 090 616.00 | | 2 090 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 532.00 | 2 445 158.00 | 1 374.00 | 2 446 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 751 279.00 | 13 751 279.00 | | 13 751 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |