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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 654.00 | 49 914.00 | 11 740.00 | 61 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 667 335.00 | 748 383.00 | 918 952.00 | 1 667 335.00 |
AP Constructions | 2 258 161.00 | 1 743 286.00 | 514 874.00 | 2 258 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 954.00 | 3 137 608.00 | 612 346.00 | 3 749 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 102.00 | 253 613.00 | 105 489.00 | 359 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 104 510.00 | 5 932 805.00 | 2 171 704.00 | 8 104 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
BN En cours de production de biens | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 351.00 | 78 813.00 | 1 491 538.00 | 1 570 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 544.00 | 146 720.00 | 470 824.00 | 617 544.00 |
BZ Autres créances | 984 406.00 | | 984 406.00 | 984 406.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 220.00 | 225 533.00 | 3 613 687.00 | 3 839 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 731.00 | 6 158 339.00 | 5 785 391.00 | 11 943 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 125.00 | | | 1 952 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DG Autres réserves | 1 169 705.00 | | | 1 169 705.00 |
DH Report à nouveau | -10 859 065.00 | | | -10 859 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 078.00 | | | 3 367 078.00 |
DK Provisions réglementées | 395 519.00 | | | 395 519.00 |
DL TOTAL (I) | -3 921 736.00 | | | -3 921 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632 247.00 | | | 6 632 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 757.00 | | | 1 974 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 164.00 | | | 916 164.00 |
EA Autres dettes | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 127.00 | | | 9 707 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 391.00 | | | 5 785 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 127.00 | | | 8 987 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 6 179 064.00 | | 6 179 064.00 | 6 179 064.00 |
FG Production vendue services | 4 211 354.00 | | 4 211 354.00 | 4 211 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 390 601.00 | | 10 390 601.00 | 10 390 601.00 |
FM Production stockée | | | 327 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 867 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 739.00 | |
GE Autres charges | | | 250 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059 563.00 | | | 5 059 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 951.00 | | | 712 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776 848.00 | | | 5 776 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 124.00 | | | 802 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 848.00 | | | 852 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 924 000.00 | | | 4 924 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 712.00 | | | 16 644 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 633.00 | | | 13 277 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 078.00 | | | 3 367 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639 531.00 | 297 740.00 | 4 465.00 | 5 639 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 287.00 | 6 628.00 | | 43 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596 244.00 | 291 112.00 | 4 465.00 | 5 596 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 274.00 | 49 799.00 | 25 554.00 | 371 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 397.00 | | 687 397.00 | 687 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 234.00 | | 31 421.00 | 110 234.00 |
6T Sur comptes clients | 188 372.00 | | 41 652.00 | 188 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 606.00 | | 73 072.00 | 298 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 278.00 | 49 799.00 | 786 024.00 | 1 357 278.00 |
UG ‐ Financières | | | 73 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 799.00 | 712 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 639.00 | 66 639.00 | 720 000.00 | 786 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 758.00 | 1 974 758.00 | | 1 974 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006 656.00 | 6 006 656.00 | | 6 006 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 617 545.00 | 617 545.00 | | 617 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 984 406.00 | 984 406.00 | | 984 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 165.00 | 916 165.00 | | 916 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 269.00 | 1 651 895.00 | 1 374.00 | 1 653 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 128.00 | 8 987 128.00 | 720 000.00 | 9 707 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |