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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 687 358.00 | 871 126.00 | 816 232.00 | 1 687 358.00 |
AP Constructions | 2 274 269.00 | 1 827 329.00 | 446 940.00 | 2 274 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 477.00 | 3 393 892.00 | 465 585.00 | 3 859 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 039.00 | 241 174.00 | 65 864.00 | 307 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366 731.00 | 6 395 176.00 | 1 971 554.00 | 8 366 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 900.00 | | 936 900.00 | 936 900.00 |
BN En cours de production de biens | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 060 504.00 | 128 498.00 | 1 932 006.00 | 2 060 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 296.00 | 41 651.00 | 221 644.00 | 263 296.00 |
BZ Autres créances | 1 738 020.00 | | 1 738 020.00 | 1 738 020.00 |
CF Disponibilités | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 427.00 | 170 149.00 | 4 960 277.00 | 5 130 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 158.00 | 6 565 326.00 | 6 931 832.00 | 13 497 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 125.00 | | | 1 952 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DG Autres réserves | 1 169 705.00 | | | 1 169 705.00 |
DH Report à nouveau | -8 834 837.00 | | | -8 834 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 606.00 | | | -770 606.00 |
DK Provisions réglementées | 437 390.00 | | | 437 390.00 |
DL TOTAL (I) | -5 993 322.00 | | | -5 993 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035 889.00 | | | 9 035 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 452.00 | | | 2 647 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 008.00 | | | 838 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
EA Autres dettes | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 925 155.00 | | | 12 925 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 832.00 | | | 6 931 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 685 155.00 | | | 12 685 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 015 123.00 | | 7 015 123.00 | 7 015 123.00 |
FG Production vendue services | 4 524 598.00 | | 4 524 598.00 | 4 524 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 539 722.00 | | 11 539 722.00 | 11 539 722.00 |
FM Production stockée | | | 430 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 148.00 | |
GE Autres charges | | | 327 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 620 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950 362.00 | | | 950 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 133.00 | | | -19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078 962.00 | | | 13 078 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 849 569.00 | | | 13 849 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 606.00 | | | -770 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 715.00 | 265 726.00 | 42 265.00 | 6 171 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142.00 | 5 513.00 | | 56 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 115 573.00 | 260 213.00 | 42 265.00 | 6 115 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 052.00 | 44 262.00 | 22 923.00 | 416 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 350.00 | 36 148.00 | | 92 350.00 |
6T Sur comptes clients | 100 835.00 | | 59 183.00 | 100 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 185.00 | 36 148.00 | 59 183.00 | 193 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 237.00 | 80 410.00 | 82 106.00 | 609 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 148.00 | 59 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 262.00 | 22 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 200.00 | 240 200.00 | 240 000.00 | 480 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 452.00 | 2 647 452.00 | | 2 647 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 008.00 | 838 008.00 | | 838 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 937.00 | 214 937.00 | | 214 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 263 296.00 | 263 296.00 | | 263 296.00 |
VI Groupe et associés | 8 555 690.00 | 8 555 690.00 | | 8 555 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 021.00 | 1 738 021.00 | | 1 738 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 337.00 | 2 059 963.00 | 1 374.00 | 2 061 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 925 155.00 | 12 685 155.00 | 240 000.00 | 12 925 155.00 |