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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 654.00 | 56 141.00 | 5 512.00 | 61 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 667 335.00 | 809 440.00 | 857 895.00 | 1 667 335.00 |
AP Constructions | 2 258 161.00 | 1 807 004.00 | 451 156.00 | 2 258 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 592.00 | 3 268 309.00 | 488 282.00 | 3 756 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 040.00 | 230 819.00 | 82 221.00 | 313 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 181.00 | 6 171 715.00 | 1 893 466.00 | 8 065 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 457.00 | | 567 457.00 | 567 457.00 |
BN En cours de production de biens | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 796.00 | 92 350.00 | 1 508 446.00 | 1 600 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 009.00 | 100 835.00 | 469 173.00 | 570 009.00 |
BZ Autres créances | 920 453.00 | | 920 453.00 | 920 453.00 |
CF Disponibilités | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 012.00 | 193 185.00 | 3 785 827.00 | 3 979 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 194.00 | 6 364 900.00 | 5 679 293.00 | 12 044 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 125.00 | | | 1 952 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DG Autres réserves | 1 169 705.00 | | | 1 169 705.00 |
DH Report à nouveau | -7 491 986.00 | | | -7 491 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 850.00 | | | -1 342 850.00 |
DK Provisions réglementées | 416 052.00 | | | 416 052.00 |
DL TOTAL (I) | -5 244 054.00 | | | -5 244 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 549.00 | | | 7 927 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 083.00 | | | 1 898 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 362.00 | | | 952 362.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 923 348.00 | | | 10 923 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 293.00 | | | 5 679 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 443 348.00 | | | 10 443 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FD Production vendue biens | 7 454 859.00 | | 7 454 859.00 | 7 454 859.00 |
FG Production vendue services | 4 681 987.00 | | 4 681 987.00 | 4 681 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 137 416.00 | | 12 137 416.00 | 12 137 416.00 |
FM Production stockée | | | 56 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 312 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 463 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 089.00 | | | -29 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 629.00 | | | 12 335 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 678 480.00 | | | 13 678 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 850.00 | | | -1 342 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 510.00 | | 6 734.00 | 8 104 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 063.00 | 8 065 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 063.00 | 7 995 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034 554.00 | | 6 638.00 | 8 034 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 96.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 806.00 | 284 781.00 | 45 871.00 | 5 932 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 914.00 | 6 228.00 | | 49 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 891.00 | 278 553.00 | 45 871.00 | 5 882 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 519.00 | 46 087.00 | 25 554.00 | 395 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 813.00 | 13 537.00 | | 78 813.00 |
6T Sur comptes clients | 146 721.00 | | 45 885.00 | 146 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 534.00 | 13 537.00 | 45 885.00 | 225 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 053.00 | 59 624.00 | 71 439.00 | 621 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 537.00 | 45 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 087.00 | 25 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 420.00 | 240 420.00 | 480 000.00 | 720 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 084.00 | 1 898 084.00 | | 1 898 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 363.00 | 952 363.00 | | 952 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221 381.00 | 7 221 381.00 | | 7 221 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 570 009.00 | 570 009.00 | | 570 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 453.00 | 920 453.00 | | 920 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 771.00 | 1 538 397.00 | 1 374.00 | 1 539 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 349.00 | 10 443 349.00 | 480 000.00 | 10 923 349.00 |