| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 180.00 | 820.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 843 471.00 | 292 527.00 | 550 944.00 | 843 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091.00 | 13 660.00 | 1 431.00 | 15 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 974.00 | 601 314.00 | 149 659.00 | 750 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 272.00 | 976 056.00 | 706 216.00 | 1 682 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 285.00 | 976 056.00 | 755 229.00 | 1 731 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
DH Report à nouveau | -45 065.00 | | | -45 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | -45 065.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 149 038.00 | 146 586.00 | | 149 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 884.00 | 556 896.00 | | 487 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 920.00 | 71 050.00 | | 69 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 16 048.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 30 571.00 | | 26 788.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 653.00 | 7 616.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 190.00 | 682 796.00 | | 606 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 229.00 | 829 382.00 | | 755 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 517.00 | 194 912.00 | | 174 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 247.00 | | 330 247.00 | 330 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 247.00 | | 330 247.00 | 330 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | 5 678.00 | | 7 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 1 146.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 1 146.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | 1 098.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 362.00 | 348 292.00 | | 341 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 910.00 | 393 357.00 | | 338 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452.00 | -45 065.00 | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 947.00 | | 4 750.00 | 1 684 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 1 682 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 1 611 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 155.00 | | 4 750.00 | 1 614 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 449.00 | 51 032.00 | 7 426.00 | 932 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 418.00 | 667.00 | | 26 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 562.00 | 50 366.00 | 7 426.00 | 864 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 884.00 | 56 211.00 | 246 464.00 | 487 884.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 190.00 | 174 517.00 | 246 464.00 | 606 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | 19 199.00 | | 13 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 827.00 | 30 673.00 | | 13 827.00 |
ST Autres comptes | 53 577.00 | 64 427.00 | | 53 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187.00 | 8 557.00 | | 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | 1 743.00 | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 950.00 | 6 669.00 | | 6 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 831.00 | 25 868.00 | | 20 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 669.00 | 39 568.00 | | 38 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 081.00 | 18 948.00 | | 11 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 809.00 | 105 400.00 | | 67 809.00 |