| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 843 471.00 | 343 135.00 | 500 335.00 | 843 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091.00 | 14 860.00 | 231.00 | 15 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 102.00 | 692 794.00 | 63 308.00 | 756 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 400.00 | 1 120 164.00 | 567 236.00 | 1 687 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 144.00 | 1 120 164.00 | 592 980.00 | 1 713 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
DH Report à nouveau | -61 054.00 | -51 869.00 | | -61 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 607.00 | -9 185.00 | | -66 607.00 |
DL TOTAL (I) | 63 990.00 | 130 597.00 | | 63 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 985.00 | 404 059.00 | | 358 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 783.00 | 86 639.00 | | 62 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 22 697.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 392.00 | 18 173.00 | | 30 392.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 50 667.00 | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 990.00 | 582 355.00 | | 528 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 980.00 | 712 952.00 | | 592 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 275.00 | 227 186.00 | | 215 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 642.00 | 7 200.00 | | 4 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 415.00 | 34 333.00 | | 19 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 415.00 | 36 499.00 | | 19 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 241.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 719.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 323.00 | 34 780.00 | | 19 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 556.00 | 328 218.00 | | 171 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 163.00 | 337 403.00 | | 238 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 607.00 | -9 185.00 | | -66 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 400.00 | | | 1 703 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 687 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 608.00 | | | 1 616 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 083.00 | 48 081.00 | | 1 072 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 708.00 | 48 081.00 | | 1 002 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 985.00 | 45 270.00 | 313 716.00 | 358 985.00 |
VI Groupe et associés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 990.00 | 215 275.00 | 313 716.00 | 528 990.00 |