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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 843 471.00 | 357 480.00 | 485 990.00 | 843 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 102.00 | 712 523.00 | 43 579.00 | 756 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 400.00 | 1 154 469.00 | 532 931.00 | 1 687 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 679.00 | 1 154 469.00 | 558 210.00 | 1 712 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
DH Report à nouveau | -127 661.00 | -61 054.00 | | -127 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 729.00 | -66 607.00 | | -34 729.00 |
DL TOTAL (I) | 29 261.00 | 63 990.00 | | 29 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 720.00 | 358 985.00 | | 350 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 783.00 | 62 783.00 | | 69 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 1 830.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 158.00 | 30 392.00 | | 30 158.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 949.00 | 528 990.00 | | 528 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 210.00 | 592 980.00 | | 558 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 470.00 | 215 275.00 | | 228 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 671.00 | 4 642.00 | | 7 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 072.00 | 19 415.00 | | 9 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 19 415.00 | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 93.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 93.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 024.00 | 19 323.00 | | 9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 171 556.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 729.00 | 238 163.00 | | 96 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 729.00 | -66 607.00 | | -34 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 400.00 | | | 1 687 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 608.00 | | | 1 616 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 164.00 | 34 305.00 | | 1 120 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 789.00 | 34 305.00 | | 1 050 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 720.00 | 50 241.00 | 300 479.00 | 350 720.00 |
VI Groupe et associés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 949.00 | 228 470.00 | 300 479.00 | 528 949.00 |