| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 846.00 | 154.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 843 471.00 | 309 397.00 | 534 074.00 | 843 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091.00 | 14 060.00 | 1 031.00 | 15 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 974.00 | 633 949.00 | 117 024.00 | 750 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 272.00 | 1 026 627.00 | 655 645.00 | 1 682 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 467.00 | 1 026 627.00 | 732 840.00 | 1 759 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
DH Report à nouveau | -42 613.00 | -45 065.00 | | -42 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 256.00 | 2 452.00 | | -9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 139 783.00 | 149 038.00 | | 139 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 749.00 | 487 884.00 | | 449 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 092.00 | 69 920.00 | | 88 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 13 945.00 | | 25 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | 26 788.00 | | 29 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 7 653.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 058.00 | 606 190.00 | | 593 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 840.00 | 755 229.00 | | 732 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 619.00 | 174 517.00 | | 192 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 711.00 | 7 712.00 | | 7 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 1 613.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 3 403.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 14.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 14.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 3 388.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 274.00 | 341 362.00 | | 330 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 530.00 | 338 910.00 | | 339 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 256.00 | 2 452.00 | | -9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 272.00 | | | 1 682 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 479.00 | | | 1 611 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 056.00 | 50 571.00 | | 976 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 085.00 | 667.00 | | 27 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 502.00 | 49 904.00 | | 907 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 749.00 | 49 310.00 | 188 064.00 | 449 749.00 |
VI Groupe et associés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 058.00 | 192 619.00 | 188 064.00 | 593 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 889.00 | 13 881.00 | | 13 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | 13 827.00 | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 46 995.00 | 53 577.00 | | 46 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | 187.00 | | 538.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | 219.00 | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 199.00 | 6 950.00 | | 7 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 088.00 | 20 831.00 | | 21 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 673.00 | 38 669.00 | | 35 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 897.00 | 11 081.00 | | 8 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 250.00 | 67 809.00 | | 64 250.00 |