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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 3 778 034.00 | | 3 778 034.00 | 3 778 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 778 150.00 | | 3 778 150.00 | 3 778 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 150.00 | | 3 778 150.00 | 3 778 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
DH Report à nouveau | -162 390.00 | -127 661.00 | | -162 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800 680.00 | -34 729.00 | | 2 800 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 941.00 | 29 261.00 | | 2 829 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 3 289.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 897.00 | 30 158.00 | | 947 897.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 209.00 | 528 949.00 | | 948 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 150.00 | 558 210.00 | | 3 778 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 209.00 | 228 470.00 | | 948 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 7 671.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 957.00 | 9 072.00 | | 6 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 305 000.00 | | | 4 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311 957.00 | 9 072.00 | | 4 311 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 48.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 513.00 | | | 499 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 790.00 | 48.00 | | 511 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800 167.00 | 9 024.00 | | 3 800 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 897.00 | | | 947 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 971.00 | 62 000.00 | | 4 336 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 291.00 | 96 729.00 | | 1 536 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800 680.00 | -34 729.00 | | 2 800 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 400.00 | | | 1 687 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 400.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 469.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616 608.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 608.00 | | | 1 616 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 469.00 | 521 123.00 | 1 675 592.00 | 1 154 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 094.00 | 521 123.00 | 1 606 218.00 | 1 085 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947 897.00 | 947 897.00 | | 947 897.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 720.00 | | | 350 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 209.00 | 948 209.00 | | 948 209.00 |