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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 843 471.00 | 326 266.00 | 517 205.00 | 843 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091.00 | 14 460.00 | 631.00 | 15 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 102.00 | 661 982.00 | 94 120.00 | 756 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 400.00 | 1 072 083.00 | 631 318.00 | 1 703 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 035.00 | 1 072 083.00 | 712 952.00 | 1 785 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
DH Report à nouveau | -51 869.00 | -42 613.00 | | -51 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 185.00 | -9 256.00 | | -9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 130 597.00 | 139 783.00 | | 130 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 059.00 | 449 749.00 | | 404 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 639.00 | 86 802.00 | | 86 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 697.00 | 25 886.00 | | 22 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 173.00 | 29 237.00 | | 18 173.00 |
EA Autres dettes | 50 667.00 | 1 290.00 | | 50 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | 92.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 355.00 | 593 058.00 | | 582 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 952.00 | 732 840.00 | | 712 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 186.00 | 192 619.00 | | 227 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 518.00 | | 284 518.00 | 284 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 518.00 | | 284 518.00 | 284 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 711.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 333.00 | 1 946.00 | | 34 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 499.00 | 1 946.00 | | 36 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 171.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 171.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 780.00 | 1 774.00 | | 34 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 218.00 | 330 274.00 | | 328 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 403.00 | 339 530.00 | | 337 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 185.00 | -9 256.00 | | -9 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 272.00 | | 25 879.00 | 1 682 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 1 703 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 1 616 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 479.00 | | 9 879.00 | 1 611 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 16 000.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 627.00 | 48 728.00 | 3 272.00 | 1 026 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752.00 | 154.00 | | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 406.00 | 48 575.00 | 3 272.00 | 957 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 059.00 | 48 890.00 | 244 110.00 | 404 059.00 |
VI Groupe et associés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 355.00 | 227 186.00 | 244 110.00 | 582 355.00 |