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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 589.00 | 38 654.00 | 46 934.00 | 85 589.00 |
AH Fonds commercial | 265 803.00 | 5 863.00 | 259 940.00 | 265 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 69 153.00 | 57 518.00 | 11 635.00 | 69 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 45 124.00 | 3 952.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 781.00 | 879 762.00 | 317 018.00 | 1 196 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 945.00 | 1 026 921.00 | 658 023.00 | 1 684 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 655.00 | 54 705.00 | 1 872 949.00 | 1 927 655.00 |
BZ Autres créances | 987 917.00 | | 987 917.00 | 987 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 201.00 | 13 174.00 | 14 027.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 233 955.00 | | 233 955.00 | 233 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 364.00 | 67 879.00 | 3 288 485.00 | 3 356 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309.00 | 1 094 801.00 | 3 946 508.00 | 5 041 309.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289.00 | 675 289.00 | | 675 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 137 690.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 731.00 | 1 273 815.00 | | 1 136 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842.00 | 152 243.00 | | 470 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374.00 | 628 559.00 | | 876 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 156.00 | 810 617.00 | | 909 156.00 |
EA Autres dettes | 553 406.00 | 438 856.00 | | 553 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 777.00 | 2 030 274.00 | | 2 809 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508.00 | 3 304 089.00 | | 3 946 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 180 281.00 | | 8 180 281.00 | 8 180 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 281.00 | | 8 180 281.00 | 8 180 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | 6 552.00 | | 3 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 8 200.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 14 752.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985.00 | 5 808.00 | | 12 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593.00 | 3 730.00 | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578.00 | 9 537.00 | | 21 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 754.00 | 5 215.00 | | -17 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388.00 | 7 828 862.00 | | 8 683 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782.00 | 7 691 171.00 | | 8 682 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 137 690.00 | | 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 911 272.00 | 836 067.00 | | 911 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 673.00 | | 265 412.00 | 1 538 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 140.00 | 1 684 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 140.00 | 1 315 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 231.00 | | 5 160.00 | 352 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 898.00 | | 260 252.00 | 1 173 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397.00 | 73 238.00 | 112 576.00 | 1 060 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699.00 | 1 956.00 | | 36 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699.00 | 71 282.00 | 112 576.00 | 1 023 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 983.00 | 5 712.00 | 989.00 | 49 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 574.00 | | 26 401.00 | 39 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 557.00 | 11 574.00 | 27 390.00 | 89 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 557.00 | 11 574.00 | 27 390.00 | 89 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 574.00 | 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 374.00 | 876 374.00 | | 876 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 999.00 | 276 999.00 | | 276 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543.00 | 166 543.00 | | 166 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406.00 | 553 406.00 | | 553 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 204.00 | | | 1 853 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
VB T. V. A. | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630.00 | 90 989.00 | 165 189.00 | 266 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VP Divers | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337.00 | | | 680 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651.00 | 2 950 840.00 | 10 811.00 | 2 961 651.00 |
VW T.V.A. | 428 934.00 | 428 934.00 | | 428 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777.00 | 2 634 136.00 | 165 189.00 | 2 809 777.00 |